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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 002.00 | 3 931.00 | 67 071.00 | 71 002.00 |
AP Constructions | 145 050.00 | 126 222.00 | 18 827.00 | 145 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 578.00 | 2 100 912.00 | 668 666.00 | 2 769 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 197.00 | 431 489.00 | 73 708.00 | 505 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 890 328.00 | 2 662 554.00 | 1 227 773.00 | 3 890 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 886.00 | 43 884.00 | 928 002.00 | 971 886.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334.00 | 481.00 | 852.00 | 1 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 056.00 | 13 925.00 | 376 131.00 | 390 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 422.00 | | 1 734 422.00 | 1 734 422.00 |
BZ Autres créances | 231 775.00 | | 231 775.00 | 231 775.00 |
CF Disponibilités | 117 839.00 | | 117 839.00 | 117 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 542.00 | 58 291.00 | 3 414 251.00 | 3 472 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 870.00 | 2 720 845.00 | 4 642 025.00 | 7 362 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 902 510.00 | 1 753 269.00 | | 1 902 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 053.00 | 149 241.00 | | 193 053.00 |
DK Provisions réglementées | 464 607.00 | 404 564.00 | | 464 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 671.00 | 2 752 574.00 | | 3 005 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 577.00 | 65 775.00 | | 51 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 577.00 | 65 775.00 | | 51 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 654.00 | 150.00 | | 559 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 2 059.00 | | 16 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 690.00 | 283 046.00 | | 560 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 523.00 | 508 156.00 | | 447 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 776.00 | 793 412.00 | | 1 584 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 025.00 | 3 611 761.00 | | 4 642 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 828.00 | 793 412.00 | | 1 147 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 625 308.00 | 3 378 439.00 | 10 003 747.00 | 6 625 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 308.00 | 3 378 439.00 | 10 003 747.00 | 6 625 308.00 |
FM Production stockée | | | 128 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 437 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 118 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 456.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 775.00 | 109 000.00 | | 64 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 275.00 | 113 456.00 | | 66 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 043.00 | 67 186.00 | | 60 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 043.00 | 94 956.00 | | 60 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | 18 499.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 34 883.00 | | 16 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 511.00 | 8 981 164.00 | | 10 390 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 197 458.00 | 8 831 923.00 | | 10 197 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 053.00 | 149 241.00 | | 193 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 200.00 | | | 3 268 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 200.00 | | | 3 268 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 129.00 | 317 425.00 | | 2 345 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 129.00 | 317 425.00 | | 2 345 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 565.00 | 60 043.00 | | 404 565.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 775.00 | | 14 198.00 | 65 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 340.00 | 60 043.00 | 14 198.00 | 470 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 941.00 | 458 941.00 | | 458 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -101 750.00 | -101 750.00 | | -101 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 423.00 | | | 1 734 423.00 |
VB T. V. A. | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 504.00 | 122 556.00 | 436 948.00 | 559 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 723.00 | | | 186 723.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 425.00 | 1 991 425.00 | | 1 991 425.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 777.00 | 1 147 828.00 | 436 948.00 | 1 584 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |