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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 057.00 | 3 942.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 71 002.00 | 3 931.00 | 67 071.00 | 71 002.00 |
AP Constructions | 145 050.00 | 138 034.00 | 7 015.00 | 145 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 417.00 | 2 740 338.00 | 603 079.00 | 3 343 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 293.00 | 481 843.00 | 40 449.00 | 522 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 088 762.00 | 3 367 204.00 | 721 557.00 | 4 088 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 678.00 | 10 444.00 | 985 233.00 | 995 678.00 |
BN En cours de production de biens | 7 537.00 | 481.00 | 7 055.00 | 7 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 243.00 | 11 424.00 | 373 819.00 | 385 243.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 696.00 | | 2 060 696.00 | 2 060 696.00 |
BZ Autres créances | 187 591.00 | | 187 591.00 | 187 591.00 |
CF Disponibilités | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 391.00 | 22 349.00 | 3 707 042.00 | 3 729 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 154.00 | 3 389 554.00 | 4 428 599.00 | 7 818 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 593 149.00 | 2 095 563.00 | | 1 593 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 509.00 | 247 585.00 | | 210 509.00 |
DK Provisions réglementées | 584 694.00 | 524 650.00 | | 584 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 852.00 | 3 313 300.00 | | 2 833 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 387.00 | 56 106.00 | | 67 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 387.00 | 56 106.00 | | 67 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 470.00 | 840 948.00 | | 717 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335.00 | 315 537.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 190.00 | 612 188.00 | | 347 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 363.00 | 494 983.00 | | 454 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 360.00 | 2 332 478.00 | | 1 527 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 599.00 | 5 701 884.00 | | 4 428 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 297.00 | 1 615 008.00 | | 934 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 850 117.00 | 4 188 147.00 | 13 038 265.00 | 8 850 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 850 117.00 | 4 188 147.00 | 13 038 265.00 | 8 850 117.00 |
FM Production stockée | | | 36 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 230 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 536 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 952 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | 5 250.00 | | 565 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 043.00 | 60 043.00 | | 625 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 043.00 | -54 792.00 | | -60 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 016.00 | 11 448.00 | | 70 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888 019.00 | 12 169 876.00 | | 13 888 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 677 510.00 | 11 922 291.00 | | 13 677 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 509.00 | 247 585.00 | | 210 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 93 808.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 167.00 | | 869 596.00 | 4 349 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 000.00 | 4 088 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130 000.00 | 4 081 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 167.00 | | 869 596.00 | 4 342 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 327.00 | 351 878.00 | | 3 015 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 2 815.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 084.00 | 349 063.00 | | 3 015 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 651.00 | 60 043.00 | | 524 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 106.00 | 11 281.00 | | 56 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 757.00 | 71 324.00 | | 580 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 190.00 | 347 190.00 | | 347 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 999.00 | 311 999.00 | | 311 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 697.00 | 2 060 697.00 | | 2 060 697.00 |
VB T. V. A. | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 470.00 | 124 407.00 | 124 407.00 | 717 470.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 186.00 | 2 252 186.00 | | 2 252 186.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 360.00 | 934 297.00 | 124 407.00 | 1 527 360.00 |