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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 243.00 | 6 756.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 71 002.00 | 3 931.00 | 67 071.00 | 71 002.00 |
AP Constructions | 145 050.00 | 133 242.00 | 11 807.00 | 145 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 601.00 | 2 418 966.00 | 627 634.00 | 3 046 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 513.00 | 458 943.00 | 55 569.00 | 514 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 166.00 | 3 015 327.00 | 1 333 839.00 | 4 349 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023 955.00 | 115 513.00 | 908 441.00 | 1 023 955.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | 481.00 | 7 218.00 | 7 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 281.00 | 11 424.00 | 336 857.00 | 348 281.00 |
BT Marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 549.00 | | 2 831 549.00 | 2 831 549.00 |
BZ Autres créances | 241 547.00 | | 241 547.00 | 241 547.00 |
CF Disponibilités | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 464.00 | 127 419.00 | 4 368 045.00 | 4 495 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 631.00 | 3 142 746.00 | 5 701 884.00 | 8 844 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 095 563.00 | 1 902 510.00 | | 2 095 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 585.00 | 193 053.00 | | 247 585.00 |
DK Provisions réglementées | 524 650.00 | 464 607.00 | | 524 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 300.00 | 3 005 671.00 | | 3 313 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 106.00 | 51 577.00 | | 56 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 106.00 | 51 577.00 | | 56 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 948.00 | 559 654.00 | | 840 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 537.00 | 16 908.00 | | 315 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 188.00 | 560 690.00 | | 612 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 983.00 | 447 523.00 | | 494 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 478.00 | 1 584 776.00 | | 2 332 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 884.00 | 4 642 025.00 | | 5 701 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 008.00 | 1 147 828.00 | | 1 615 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 272 143.00 | 3 781 143.00 | 12 053 287.00 | 8 272 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 143.00 | 3 781 143.00 | 12 053 287.00 | 8 272 143.00 |
FM Production stockée | | | -35 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 083 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 533 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 837 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 1 500.00 | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 66 275.00 | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 792.00 | 6 231.00 | | -54 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | 16 903.00 | | 11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 876.00 | 10 390 511.00 | | 12 169 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922 292.00 | 10 197 458.00 | | 11 922 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 585.00 | 193 053.00 | | 247 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 328.00 | | 632 339.00 | 3 890 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 500.00 | 4 349 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 500.00 | 4 342 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 328.00 | | 625 339.00 | 3 890 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 555.00 | 352 773.00 | | 2 662 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 555.00 | 352 530.00 | | 2 662 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 608.00 | 60 043.00 | | 464 608.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 577.00 | 4 529.00 | | 51 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 185.00 | 64 572.00 | | 516 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 188.00 | 612 188.00 | | 612 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 479.00 | 267 479.00 | | 267 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 549.00 | 2 831 549.00 | | 2 831 549.00 |
VB T. V. A. | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 948.00 | 123 478.00 | 123 478.00 | 840 948.00 |
VI Groupe et associés | 315 538.00 | 315 538.00 | | 315 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 757.00 | 191 757.00 | | 191 757.00 |
VP Divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 050.00 | 3 079 050.00 | | 3 079 050.00 |
VW T.V.A. | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 477.00 | 1 615 007.00 | 503 276.00 | 2 332 477.00 |