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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 119.00 | 1 880.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 71 002.00 | 3 931.00 | 67 071.00 | 71 002.00 |
AP Constructions | 145 050.00 | 142 111.00 | 2 939.00 | 145 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 808.00 | 2 994 984.00 | 360 824.00 | 3 355 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 021.00 | 496 901.00 | 46 120.00 | 543 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 882.00 | 3 643 046.00 | 478 835.00 | 4 121 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 688.00 | 22 480.00 | 847 208.00 | 869 688.00 |
BN En cours de production de biens | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 917.00 | 16 323.00 | 267 593.00 | 283 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 024.00 | 645.00 | 1 957 378.00 | 1 958 024.00 |
BZ Autres créances | 444 119.00 | | 444 119.00 | 444 119.00 |
CF Disponibilités | 530 093.00 | | 530 093.00 | 530 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 150.00 | 39 449.00 | 4 116 700.00 | 4 156 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 032.00 | 3 682 495.00 | 4 595 536.00 | 8 278 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 1 803 658.00 | 1 593 149.00 | | 1 803 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 331.00 | 210 509.00 | | 191 331.00 |
DK Provisions réglementées | 640 460.00 | 584 694.00 | | 640 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 950.00 | 2 833 852.00 | | 3 080 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 137.00 | 67 387.00 | | 73 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 137.00 | 67 387.00 | | 73 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 960.00 | 717 470.00 | | 657 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 415.00 | 347 190.00 | | 469 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 072.00 | 454 363.00 | | 314 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 448.00 | 1 527 360.00 | | 1 441 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 536.00 | 4 428 599.00 | | 4 595 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 343.00 | 934 297.00 | | 908 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 427 035.00 | 4 344 483.00 | 11 771 519.00 | 7 427 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 035.00 | 4 344 483.00 | 11 771 519.00 | 7 427 035.00 |
FM Production stockée | | | -42 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 785 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 165.00 | 565 000.00 | | 77 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 165.00 | 565 000.00 | | 77 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 422.00 | 565 000.00 | | 72 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 766.00 | 60 043.00 | | 55 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 188.00 | 625 043.00 | | 128 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 023.00 | -60 043.00 | | -51 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 987.00 | 70 016.00 | | 44 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 867.00 | 13 888 019.00 | | 11 949 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 758 536.00 | 13 677 509.00 | | 11 758 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 331.00 | 210 509.00 | | 191 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 520.00 | 165 580.00 | | 121 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 763.00 | 111 114.00 | 77 994.00 | 4 081 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 763.00 | 111 114.00 | 77 994.00 | 4 081 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 205.00 | 281 413.00 | 5 571.00 | 3 373 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 058.00 | 2 061.00 | | 9 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 147.00 | 279 352.00 | 5 571.00 | 3 364 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 694.00 | 55 766.00 | | 584 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 387.00 | 5 750.00 | | 67 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 081.00 | 61 516.00 | | 652 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 415.00 | 469 415.00 | | 469 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 226.00 | 113 226.00 | | 113 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 249.00 | 1 957 249.00 | | 1 957 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VC Groupe et associés | 297 817.00 | 297 817.00 | | 297 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 960.00 | 124 855.00 | 508 888.00 | 657 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 754.00 | 2 402 979.00 | 775.00 | 2 403 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 448.00 | 908 343.00 | 508 888.00 | 1 441 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |