| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AN Terrains | 91 479.00 | 70 385.00 | 21 094.00 | 91 479.00 |
AP Constructions | 57 146.00 | 31 375.00 | 25 771.00 | 57 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 920.00 | 761 812.00 | 102 107.00 | 863 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 097.00 | 877 124.00 | 148 972.00 | 1 026 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 078.00 | 66 798.00 | 151 280.00 | 218 078.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 229.00 | 66 798.00 | 333 431.00 | 400 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 325.00 | 943 922.00 | 482 403.00 | 1 426 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -62 113.00 | | | -62 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 417.00 | | | -53 417.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | -98 706.00 | | | -98 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 511.00 | | | 273 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 628.00 | | | 411 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 403.00 | | | 482 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 628.00 | | | 411 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 813.00 | | 558 813.00 | 558 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 813.00 | | 558 813.00 | 558 813.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 065.00 | | | 559 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 482.00 | | | 612 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 417.00 | | | -53 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 961.00 | | 30 000.00 | 1 149 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 864.00 | 1 026 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 864.00 | 1 024 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 310.00 | | 30 000.00 | 1 148 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 274.00 | 47 851.00 | | 829 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 623.00 | 47 851.00 | | 827 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | | 194.00 | 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
6T Sur comptes clients | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 553.00 | | 194.00 | 236 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 086.00 | 108 086.00 | | 108 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
UX Autres créances clients | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 273 511.00 | 273 511.00 | | 273 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 455.00 | 230 455.00 | | 230 455.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 628.00 | 411 628.00 | | 411 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
ST Autres comptes | 247 228.00 | | | 247 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
YT Sous‐traitance | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 821.00 | | | 113 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 278.00 | | | 98 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 478.00 | | | 467 478.00 |