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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 084.00 | 926 785.00 | 50 299.00 | 977 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 735.00 | 928 436.00 | 50 299.00 | 978 735.00 |
BN En cours de production de biens | 200 580.00 | 10 571.00 | 190 010.00 | 200 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 325.00 | 6 217.00 | 103 108.00 | 109 325.00 |
BZ Autres créances | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 863.00 | 16 788.00 | 379 074.00 | 395 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 598.00 | 945 224.00 | 429 374.00 | 1 374 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | -87 216.00 | -135 270.00 | | -87 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 025.00 | 48 054.00 | | 8 025.00 |
DK Provisions réglementées | 4 742.00 | 3 599.00 | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | -57 704.00 | -66 873.00 | | -57 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 440.00 | 123 970.00 | | 115 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 2 908.00 | | 4 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 44 526.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | 8 473.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 128 970.00 | 17 899.00 | | 128 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 912.00 | 197 776.00 | | 303 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 374.00 | 314 068.00 | | 429 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267.00 | 2 908.00 | | 4 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 643.00 | |
FM Production stockée | | | 66 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 1 493.00 | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | -1 493.00 | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 069.00 | 710 520.00 | | 495 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 043.00 | 662 466.00 | | 487 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 025.00 | 48 054.00 | | 8 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 165.00 | | | 183 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 912.00 | 303 912.00 | | 303 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 912.00 | 303 912.00 | | 303 912.00 |