| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 953 097.00 | -846 493.00 | 106 604.00 | 953 097.00 |
BN En cours de production de biens | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 697.00 | -64 990.00 | 224 708.00 | 289 697.00 |
BZ Autres créances | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CF Disponibilités | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 520.00 | -64 990.00 | 387 530.00 | 452 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 617.00 | -911 483.00 | 494 134.00 | 1 405 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | -115 531.00 | -62 113.00 | | -115 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 796.00 | -53 417.00 | | 21 796.00 |
DK Provisions réglementées | | 80.00 | | |
DL TOTAL (I) | -76 990.00 | -98 706.00 | | -76 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 614.00 | 169 481.00 | | 172 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 614.00 | 169 481.00 | | 172 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 000.00 | 273 511.00 | | 216 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 429.00 | 108 086.00 | | 143 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 658.00 | 2 797.00 | | 10 658.00 |
EA Autres dettes | 24 135.00 | 27 234.00 | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 511.00 | 411 628.00 | | 398 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 134.00 | 482 403.00 | | 494 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 381.00 | |
FM Production stockée | | | -33 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 194.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 194.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 894.00 | 559 064.00 | | 598 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 098.00 | 612 482.00 | | 577 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 796.00 | -53 417.00 | | 21 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 446.00 | 2 148.00 | 951 446.00 | 1 024 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 446.00 | 2 148.00 | 951 446.00 | 1 024 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 481.00 | 3 132.00 | | 169 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 481.00 | 3 132.00 | | 169 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 511.00 | 398 511.00 | | 398 511.00 |