| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 084.00 | 934 377.00 | 42 707.00 | 977 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 735.00 | 936 028.00 | 42 707.00 | 978 735.00 |
BN En cours de production de biens | 153 001.00 | 10 571.00 | 142 430.00 | 153 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 029.00 | 794.00 | 60 234.00 | 61 029.00 |
BZ Autres créances | 260 909.00 | | 260 909.00 | 260 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 938.00 | 11 365.00 | 463 573.00 | 474 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 673.00 | 947 393.00 | 506 280.00 | 1 453 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | -79 191.00 | -87 216.00 | | -79 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 801.00 | 8 025.00 | | 71 801.00 |
DK Provisions réglementées | 4 950.00 | 4 742.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 14 305.00 | -57 704.00 | | 14 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 707.00 | 119 707.00 | | 119 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 1 875.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 432.00 | 51 600.00 | | 62 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | 1 760.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | 70 894.00 | 128 970.00 | | 70 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 809.00 | 303 912.00 | | 308 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 280.00 | 429 374.00 | | 506 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 211.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 211.00 | |
FM Production stockée | | | -43 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 1 143.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -1 143.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 331.00 | 495 069.00 | | 657 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 530.00 | 487 044.00 | | 585 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 801.00 | 8 025.00 | | 71 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 165.00 | | | 183 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 165.00 | | | 183 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | | 76 179.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 143.00 | 244 964.00 | | 321 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 143.00 | 321 143.00 | | 321 143.00 |