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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 103.00 | 891 338.00 | 78 765.00 | 970 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 754.00 | 892 989.00 | 78 765.00 | 971 754.00 |
BN En cours de production de biens | 147 850.00 | | 147 850.00 | 147 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 990.00 | 10 026.00 | 120 965.00 | 130 990.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 682.00 | 10 026.00 | 325 656.00 | 335 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 436.00 | 903 015.00 | 404 421.00 | 1 307 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | -93 735.00 | -115 531.00 | | -93 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 535.00 | 21 796.00 | | -41 535.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | -116 419.00 | -76 990.00 | | -116 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 900.00 | 172 614.00 | | 176 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 900.00 | 172 614.00 | | 176 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 4 289.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 813.00 | 143 429.00 | | 118 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 155.00 | 10 658.00 | | 9 155.00 |
EA Autres dettes | 204 427.00 | 202 357.00 | | 204 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 940.00 | 398 511.00 | | 343 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 421.00 | 494 134.00 | | 404 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633.00 | 4 289.00 | | 3 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 177.00 | |
FM Production stockée | | | 24 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -112 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -46 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 287.00 | |
GE Autres charges | | | -29 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 80.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 094.00 | 598 894.00 | | 794 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 629.00 | 577 098.00 | | 835 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 535.00 | 21 796.00 | | -41 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 614.00 | 4 287.00 | | 172 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 614.00 | 4 287.00 | | 172 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 807.00 | 177 807.00 | | 177 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 940.00 | 343 940.00 | | 343 940.00 |