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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 104.00 | 919 886.00 | 55 219.00 | 975 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 755.00 | 921 537.00 | 55 219.00 | 976 755.00 |
BN En cours de production de biens | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 918.00 | 6 217.00 | 111 700.00 | 117 918.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 067.00 | 6 217.00 | 258 850.00 | 265 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 823.00 | 927 754.00 | 314 069.00 | 1 241 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | -135 270.00 | -93 735.00 | | -135 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 054.00 | -41 535.00 | | 48 054.00 |
DK Provisions réglementées | 3 599.00 | 2 106.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | -66 873.00 | -116 419.00 | | -66 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 165.00 | 176 900.00 | | 183 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 165.00 | 176 900.00 | | 183 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 970.00 | 174 110.00 | | 123 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | 3 633.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 118 813.00 | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 473.00 | 9 155.00 | | 8 473.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | 38 230.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 776.00 | 343 940.00 | | 197 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 068.00 | 404 421.00 | | 314 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908.00 | 3 633.00 | | 2 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 704 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 433.00 | |
FM Production stockée | | | -5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 2 106.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | -2 106.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 520.00 | 794 094.00 | | 710 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 466.00 | 835 629.00 | | 662 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 054.00 | -41 535.00 | | 48 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 754.00 | | 5 001.00 | 971 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 103.00 | | 5 001.00 | 970 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 806.00 | 73 805.00 | | 73 806.00 |
VP Divers | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 776.00 | 197 776.00 | | 197 776.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |