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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 928.00 | 14 329.00 | 599.00 | 14 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 265.00 | 215 233.00 | 68 032.00 | 283 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 603.00 | 354 016.00 | 218 587.00 | 572 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 708.00 | 583 578.00 | 319 130.00 | 902 708.00 |
BT Marchandises | 1 139 506.00 | 34 631.00 | 1 104 875.00 | 1 139 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 390.00 | 24 217.00 | 932 173.00 | 956 390.00 |
BZ Autres créances | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
CF Disponibilités | 743 079.00 | | 743 079.00 | 743 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 873.00 | 58 848.00 | 2 849 024.00 | 2 907 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 581.00 | 642 427.00 | 3 168 154.00 | 3 810 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 083 100.00 | 890 000.00 | | 1 083 100.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 84.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 922.00 | 193 073.00 | | 245 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 846.00 | 1 842 925.00 | | 2 088 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 534.00 | 183 642.00 | | 356 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 633.00 | 281 277.00 | | 286 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 819.00 | 396 807.00 | | 424 819.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 3 009.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 308.00 | 895 658.00 | | 1 079 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 154.00 | 2 738 582.00 | | 3 168 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 067.00 | 770 989.00 | | 819 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 876.00 | | 4 983 876.00 | 4 983 876.00 |
FG Production vendue services | 61 731.00 | | 61 731.00 | 61 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 606.00 | | 5 045 606.00 | 5 045 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 494.00 | |
GE Autres charges | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 764 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | 9 794.00 | | 8 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 581.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 911.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | 3 492.00 | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 916.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | 4 222.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 5 137.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -1 645.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 972.00 | 70 599.00 | | 94 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 828.00 | 4 429 371.00 | | 5 111 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 907.00 | 4 236 298.00 | | 4 865 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 922.00 | 193 073.00 | | 245 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 161.00 | | 121 820.00 | 826 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 272.00 | 902 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 272.00 | 855 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 127.00 | | 1 801.00 | 13 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 121.00 | | 120 019.00 | 781 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 699.00 | 104 761.00 | 43 881.00 | 522 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 127.00 | 1 202.00 | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 572.00 | 103 558.00 | 43 881.00 | 509 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 244.00 | 34 631.00 | 46 244.00 | 46 244.00 |
6T Sur comptes clients | 14 274.00 | 11 863.00 | 1 920.00 | 14 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 518.00 | 46 494.00 | 48 164.00 | 60 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 518.00 | 46 494.00 | 48 164.00 | 60 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 494.00 | 48 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 633.00 | 286 633.00 | | 286 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
UX Autres créances clients | 922 328.00 | | | 922 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 269.00 | 900.00 | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 364.00 | 96 024.00 | 259 340.00 | 355 364.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 176.00 | 1 038 176.00 | | 1 038 176.00 |
VW T.V.A. | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 308.00 | 819 067.00 | 260 240.00 | 1 079 308.00 |