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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 684.00 | 15 574.00 | 8 110.00 | 23 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 085.00 | 260 125.00 | 173 960.00 | 434 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 629.00 | 419 401.00 | 229 227.00 | 648 629.00 |
AX Avances et acomptes | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 377.00 | 695 100.00 | 462 277.00 | 1 157 377.00 |
BT Marchandises | 1 613 169.00 | 37 799.00 | 1 575 369.00 | 1 613 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 857.00 | 19 031.00 | 1 401 825.00 | 1 420 857.00 |
BZ Autres créances | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CF Disponibilités | 496 394.00 | | 496 394.00 | 496 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 195.00 | 56 831.00 | 3 525 365.00 | 3 582 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 572.00 | 751 931.00 | 3 987 641.00 | 4 739 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 318 800.00 | 1 229 000.00 | | 1 318 800.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 79.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 093.00 | 189 797.00 | | 363 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 737.00 | 2 178 644.00 | | 2 441 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 330.00 | 363 823.00 | | 476 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 354 041.00 | | 543 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 738.00 | 512 997.00 | | 507 738.00 |
EA Autres dettes | 14 569.00 | 4 614.00 | | 14 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 904.00 | 1 238 965.00 | | 1 545 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 641.00 | 3 417 609.00 | | 3 987 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 898.00 | 986 488.00 | | 1 224 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 211 113.00 | 92 282.00 | 6 303 395.00 | 6 211 113.00 |
FG Production vendue services | 927 510.00 | 2 476.00 | 929 986.00 | 927 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 138 623.00 | 94 758.00 | 7 233 381.00 | 7 138 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 859.00 | |
GE Autres charges | | | 15 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | 20 189.00 | | 20 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 030.00 | 2 067.00 | | 8 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 387 203.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 530.00 | 404 342.00 | | 14 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 778.00 | 14 594.00 | | 6 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 454.00 | 382 443.00 | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 232.00 | 397 038.00 | | 20 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 702.00 | 7 305.00 | | -5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 486.00 | 56 115.00 | | 121 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 266.00 | 6 428 427.00 | | 7 333 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 173.00 | 6 238 630.00 | | 6 970 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 093.00 | 189 797.00 | | 363 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 774.00 | 7 317.00 | | 8 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 402.00 | | 253 487.00 | 1 009 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 31 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 512.00 | 1 157 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 362.00 | 1 101 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 941.00 | | 1 743.00 | 21 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 549.00 | | 251 745.00 | 955 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 666.00 | 123 343.00 | 91 908.00 | 663 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 5 229.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 320.00 | 118 114.00 | 91 908.00 | 653 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 198.00 | 37 799.00 | 42 198.00 | 42 198.00 |
6T Sur comptes clients | 26 898.00 | 7 060.00 | 14 927.00 | 26 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 096.00 | 44 859.00 | 57 125.00 | 69 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 096.00 | 44 859.00 | 57 125.00 | 69 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 859.00 | 57 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 777.00 | 543 777.00 | | 543 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 030.00 | 1 398 030.00 | | 1 398 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 076.00 | 155 070.00 | 321 007.00 | 476 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 678.00 | 1 451 665.00 | 19 013.00 | 1 470 678.00 |
VW T.V.A. | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 904.00 | 1 224 898.00 | 321 007.00 | 1 545 904.00 |