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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 655.00 | 23 753.00 | 133 902.00 | 157 655.00 |
AH Fonds commercial | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 964.00 | 427 838.00 | 182 126.00 | 609 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 765.00 | 529 937.00 | 333 828.00 | 863 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 321.00 | 981 528.00 | 898 793.00 | 1 880 321.00 |
BT Marchandises | 2 519 606.00 | 43 888.00 | 2 475 719.00 | 2 519 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 371.00 | 12 585.00 | 1 684 787.00 | 1 697 371.00 |
BZ Autres créances | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CF Disponibilités | 831 895.00 | | 831 895.00 | 831 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 289.00 | 56 473.00 | 5 107 816.00 | 5 164 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 610.00 | 1 038 001.00 | 6 006 610.00 | 7 044 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 808 700.00 | 1 625 700.00 | | 1 808 700.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 59.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 849.00 | 347 959.00 | | 198 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 335.00 | 2 733 486.00 | | 2 767 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 148.00 | 863 880.00 | | 1 768 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 718.00 | 37 483.00 | | 49 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | 11 350.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 293.00 | 781 808.00 | | 873 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 477.00 | 460 375.00 | | 485 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
EA Autres dettes | 31 747.00 | 11 361.00 | | 31 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 275.00 | 2 166 258.00 | | 3 239 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 610.00 | 4 899 744.00 | | 6 006 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 072.00 | 1 513 833.00 | | 2 211 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 22.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056 123.00 | 204 405.00 | 9 260 528.00 | 9 056 123.00 |
FG Production vendue services | 990 822.00 | | 990 822.00 | 990 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 046 945.00 | 204 405.00 | 10 251 350.00 | 10 046 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 764.00 | 17 420.00 | | 32 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 278.00 | 453.00 | | 6 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 600.00 | 18 801.00 | | 85 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 878.00 | 19 254.00 | | 91 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 937.00 | 2 649.00 | | 12 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 937.00 | 2 647.00 | | 12 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 941.00 | 16 605.00 | | 78 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 876.00 | 153 738.00 | | 89 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 784.00 | 8 621 909.00 | | 10 463 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 264 936.00 | 8 273 950.00 | | 10 264 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 849.00 | 347 959.00 | | 198 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 002.00 | 11 867.00 | | 30 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 700.00 | | 398 624.00 | 1 712 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 100.00 | 73 902.00 | 1 563 479.00 | 157 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 037.00 | | 133 078.00 | 129 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 029.00 | | 245 452.00 | 1 549 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 634.00 | | 20 094.00 | 34 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 228.00 | 149 266.00 | 60 966.00 | 893 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 828.00 | 925.00 | | 22 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 400.00 | 148 341.00 | 60 966.00 | 870 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 715.00 | 43 888.00 | 31 715.00 | 31 715.00 |
6T Sur comptes clients | 10 441.00 | 2 938.00 | 794.00 | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 156.00 | 46 825.00 | 32 509.00 | 42 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 156.00 | 46 825.00 | 32 509.00 | 42 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 825.00 | 32 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 293.00 | 873 293.00 | | 873 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 098.00 | 231 098.00 | | 231 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 571.00 | 1 660 571.00 | | 1 660 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 635.00 | 500 635.00 | | 500 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 517.00 | 239 309.00 | 839 565.00 | 1 267 517.00 |
VI Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 625.00 | | | 1 003 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VP Divers | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 811.00 | 1 860 811.00 | | 1 860 811.00 |
VW T.V.A. | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 446.00 | 2 210 239.00 | 839 565.00 | 3 238 446.00 |