| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 941.00 | 10 345.00 | 11 595.00 | 21 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 571.00 | 228 883.00 | 92 687.00 | 321 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 978.00 | 424 437.00 | 209 540.00 | 633 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 402.00 | 663 666.00 | 345 736.00 | 1 009 402.00 |
BT Marchandises | 1 320 247.00 | 42 198.00 | 1 278 049.00 | 1 320 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 203.00 | 26 898.00 | 1 188 304.00 | 1 215 203.00 |
BZ Autres créances | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
CF Disponibilités | 452 356.00 | | 452 356.00 | 452 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 969.00 | 69 096.00 | 3 071 873.00 | 3 140 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 371.00 | 732 762.00 | 3 417 609.00 | 4 150 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 229 000.00 | 1 083 100.00 | | 1 229 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 57.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 797.00 | 245 922.00 | | 189 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 644.00 | 2 088 846.00 | | 2 178 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 823.00 | 356 534.00 | | 363 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 10 816.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 041.00 | 286 633.00 | | 354 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 997.00 | 424 819.00 | | 512 997.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 505.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 965.00 | 1 079 308.00 | | 1 238 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 609.00 | 3 168 154.00 | | 3 417 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 488.00 | 819 067.00 | | 986 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 809 929.00 | 27 897.00 | 5 837 826.00 | 5 809 929.00 |
FG Production vendue services | 108 173.00 | 3 758.00 | 111 931.00 | 108 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 102.00 | 31 655.00 | 5 949 757.00 | 5 918 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 023 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 189.00 | 8 442.00 | | 20 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 148.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 203.00 | 5 000.00 | | 387 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 342.00 | 5 148.00 | | 404 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 594.00 | 428.00 | | 14 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 443.00 | 1 391.00 | | 382 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 038.00 | 1 818.00 | | 397 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 305.00 | 3 330.00 | | 7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 115.00 | 94 972.00 | | 56 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 427.00 | 5 111 828.00 | | 6 428 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 630.00 | 4 865 907.00 | | 6 238 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 797.00 | 245 922.00 | | 189 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 317.00 | 5 938.00 | | 7 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 708.00 | | 518 547.00 | 902 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 853.00 | 1 009 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 670.00 | 21 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 183.00 | 955 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 928.00 | | 14 683.00 | 14 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 868.00 | | 503 864.00 | 855 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 578.00 | 109 497.00 | 29 410.00 | 583 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 329.00 | 3 686.00 | 7 670.00 | 14 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 249.00 | 105 811.00 | 21 740.00 | 569 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 631.00 | 42 198.00 | 34 631.00 | 34 631.00 |
6T Sur comptes clients | 24 217.00 | 10 707.00 | 8 026.00 | 24 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 848.00 | 52 905.00 | 42 657.00 | 58 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 848.00 | 52 905.00 | 42 657.00 | 58 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 905.00 | 42 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 041.00 | 354 041.00 | | 354 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 016.00 | 148 016.00 | | 148 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 524.00 | 224 524.00 | | 224 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 427.00 | | | 1 182 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 617.00 | 111 140.00 | 252 477.00 | 363 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 900.00 | | | 558 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 548.00 | | | 551 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 772.00 | 1 385 772.00 | | 1 385 772.00 |
VW T.V.A. | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 965.00 | 986 488.00 | 252 477.00 | 1 238 965.00 |