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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 684.00 | 21 000.00 | 2 683.00 | 23 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 968.00 | 316 677.00 | 157 291.00 | 473 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 178.00 | 500 798.00 | 319 380.00 | 820 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 891.00 | 838 476.00 | 508 416.00 | 1 346 891.00 |
BT Marchandises | 1 865 313.00 | 46 295.00 | 1 819 018.00 | 1 865 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 287.00 | 10 752.00 | 1 591 535.00 | 1 602 287.00 |
BZ Autres créances | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CF Disponibilités | 229 374.00 | | 229 374.00 | 229 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 215.00 | 57 047.00 | 3 715 168.00 | 3 772 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 107.00 | 895 523.00 | 4 223 584.00 | 5 119 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 516 900.00 | 1 318 800.00 | | 1 516 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 76.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 790.00 | 363 093.00 | | 273 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 527.00 | 2 441 737.00 | | 2 550 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 678.00 | 476 330.00 | | 414 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | 3 490.00 | | 27 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 003.00 | 543 777.00 | | 554 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 333.00 | 507 738.00 | | 517 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 157 788.00 | 14 569.00 | | 157 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 057.00 | 1 545 904.00 | | 1 673 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 584.00 | 3 987 641.00 | | 4 223 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 619.00 | 1 224 898.00 | | 1 417 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 316 271.00 | 64 059.00 | 7 380 330.00 | 7 316 271.00 |
FG Production vendue services | 996 318.00 | 796.00 | 997 114.00 | 996 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 589.00 | 64 855.00 | 8 377 444.00 | 8 312 589.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 639.00 | |
GE Autres charges | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | 8 030.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 14 530.00 | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 6 778.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 20 232.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | -5 702.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 309.00 | 121 486.00 | | 122 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 468.00 | 7 333 266.00 | | 8 469 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 679.00 | 6 970 173.00 | | 8 195 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 790.00 | 363 093.00 | | 273 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 817.00 | 8 774.00 | | 10 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 160.00 | | 217 267.00 | 1 138 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 536.00 | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 1 346 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 714.00 | | 211 432.00 | 1 082 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 763.00 | | 5 835.00 | 31 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 112.00 | 143 363.00 | | 695 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 574.00 | 5 426.00 | | 15 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 538.00 | 137 937.00 | | 679 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 799.00 | 46 295.00 | 37 799.00 | 37 799.00 |
6T Sur comptes clients | 19 031.00 | 5 344.00 | 13 623.00 | 19 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 831.00 | 51 639.00 | 51 422.00 | 56 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 831.00 | 51 639.00 | 51 422.00 | 56 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 003.00 | 554 003.00 | | 554 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 486.00 | 243 486.00 | | 243 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 788.00 | 157 788.00 | | 157 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 395.00 | 1 589 395.00 | | 1 589 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 493.00 | 159 055.00 | 255 438.00 | 414 493.00 |
VI Groupe et associés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 670.00 | 1 686 670.00 | | 1 686 670.00 |
VW T.V.A. | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 057.00 | 1 417 619.00 | 255 438.00 | 1 673 057.00 |