| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 22 828.00 | 1 749.00 | 24 577.00 |
AH Fonds commercial | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 250.00 | 364 568.00 | 203 683.00 | 568 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 679.00 | 505 832.00 | 317 846.00 | 823 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 700.00 | 893 228.00 | 819 472.00 | 1 712 700.00 |
BT Marchandises | 1 992 338.00 | 31 715.00 | 1 960 624.00 | 1 992 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 188.00 | 10 441.00 | 1 655 746.00 | 1 666 188.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CF Disponibilités | 397 725.00 | | 397 725.00 | 397 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 428.00 | 42 156.00 | 4 080 272.00 | 4 122 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 128.00 | 935 384.00 | 4 899 744.00 | 5 835 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 068.00 | 565 068.00 | | 565 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 1 625 700.00 | 1 516 900.00 | | 1 625 700.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 69.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 959.00 | 273 790.00 | | 347 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 486.00 | 2 550 527.00 | | 2 733 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 880.00 | 414 678.00 | | 863 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 483.00 | 27 887.00 | | 37 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 808.00 | 554 003.00 | | 781 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 375.00 | 517 333.00 | | 460 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 370.00 | | |
EA Autres dettes | 11 361.00 | 157 788.00 | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 258.00 | 1 673 057.00 | | 2 166 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 899 744.00 | 4 223 584.00 | | 4 899 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 833.00 | 1 417 619.00 | | 1 513 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535 925.00 | 70 291.00 | 7 606 216.00 | 7 535 925.00 |
FG Production vendue services | 913 259.00 | | 913 259.00 | 913 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 185.00 | 70 291.00 | 8 519 476.00 | 8 449 185.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 602 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 113 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 420.00 | 28 677.00 | | 17 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 1 779.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 254.00 | 1 779.00 | | 19 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 649.00 | 346.00 | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 605.00 | 1 433.00 | | 16 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 738.00 | 122 309.00 | | 153 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 909.00 | 8 469 468.00 | | 8 621 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273 950.00 | 8 195 679.00 | | 8 273 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 959.00 | 273 790.00 | | 347 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 867.00 | 10 817.00 | | 11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 891.00 | | 452 226.00 | 1 346 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 1 828.00 | | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 684.00 | | 105 353.00 | 23 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 146.00 | | 328 551.00 | 1 294 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 062.00 | | 18 322.00 | 29 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 476.00 | 125 771.00 | 71 019.00 | 838 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 1 828.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 475.00 | 123 943.00 | 71 019.00 | 817 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 295.00 | 31 715.00 | 46 295.00 | 46 295.00 |
6T Sur comptes clients | 10 752.00 | 6 207.00 | 6 518.00 | 10 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 047.00 | 37 922.00 | 52 813.00 | 57 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 047.00 | 37 922.00 | 52 813.00 | 57 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 922.00 | 52 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 808.00 | 781 808.00 | | 781 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 427.00 | 201 427.00 | | 201 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 749.00 | 1 637 749.00 | | 1 637 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VB T. V. A. | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 169.00 | 210 745.00 | 548 114.00 | 863 169.00 |
VI Groupe et associés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 278.00 | | | 660 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 601.00 | | | 211 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 351.00 | 1 748 351.00 | | 1 748 351.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 907.00 | 1 502 483.00 | 548 114.00 | 2 154 907.00 |