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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 12 083.00 | 5 308.00 | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 145.00 | 384 071.00 | 52 073.00 | 436 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 840.00 | 396 155.00 | 2 596 684.00 | 2 992 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BZ Autres créances | 754 992.00 | | 754 992.00 | 754 992.00 |
CF Disponibilités | 540 543.00 | | 540 543.00 | 540 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 523.00 | | 1 333 523.00 | 1 333 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 364.00 | 396 155.00 | 3 930 208.00 | 4 326 364.00 |
CU Autres participations | 2 508 998.00 | | 2 508 998.00 | 2 508 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 493 956.00 | | | 2 493 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 847.00 | | | 3 044 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 192.00 | | | 594 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
EA Autres dettes | 142 165.00 | | | 142 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 361.00 | | | 885 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 208.00 | | | 3 930 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 361.00 | | | 885 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 244.00 | | 531 244.00 | 531 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 244.00 | | 531 244.00 | 531 244.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 642.00 | | | 536 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 752.00 | | | 535 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 858.00 | | | 2 954 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 073.00 | | | 399 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 303.00 | | | 2 539 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 258.00 | 8 874.00 | 21 977.00 | 409 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 1 796.00 | 6 194.00 | 16 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 776.00 | 7 079.00 | 15 783.00 | 392 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 358.00 | 736 358.00 | | 736 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 358.00 | 736 358.00 | | 736 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 981.00 | 792 981.00 | 30 000.00 | 822 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 361.00 | 885 361.00 | | 885 361.00 |