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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 377.00 | 431 978.00 | 75 399.00 | 507 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 641.00 | 445 404.00 | 3 733 237.00 | 4 178 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 747 726.00 | | 747 726.00 | 747 726.00 |
CF Disponibilités | 161 484.00 | | 161 484.00 | 161 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 219.00 | | 1 006 219.00 | 1 006 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 861.00 | 445 404.00 | 4 739 456.00 | 5 184 861.00 |
CU Autres participations | 3 582 032.00 | | 3 582 032.00 | 3 582 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 542 089.00 | | | 2 542 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 163.00 | | | 3 306 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 238.00 | | | 872 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 796.00 | | | 238 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 292.00 | | | 1 433 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 456.00 | | | 4 739 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 807.00 | | | 748 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 524.00 | | 813 524.00 | 813 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 524.00 | | 813 524.00 | 813 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 190.00 | | | -10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 513.00 | | | 1 050 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 841.00 | | | 837 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 049.00 | | 31 748.00 | 4 186 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 657 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 155.00 | 4 178 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 966.00 | 13 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 189.00 | 507 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 409.00 | | 11 158.00 | 531 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637 248.00 | | 20 590.00 | 3 637 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 998.00 | 23 045.00 | 445 404.00 | 460 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | 13 426.00 | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 606.00 | 23 045.00 | 431 978.00 | 443 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 1 077.00 | | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 1 077.00 | | 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 797.00 | 238 797.00 | | 238 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 600.00 | 292 600.00 | | 292 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 238.00 | 187 753.00 | 684 485.00 | 872 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 727.00 | 747 727.00 | | 747 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 236.00 | 844 736.00 | 75 500.00 | 920 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 293.00 | 748 808.00 | 684 485.00 | 1 433 293.00 |