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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 409.00 | 443 605.00 | 87 803.00 | 531 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 048.00 | 460 997.00 | 3 725 051.00 | 4 186 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 365.00 | | 520 365.00 | 520 365.00 |
BZ Autres créances | 641 519.00 | | 641 519.00 | 641 519.00 |
CF Disponibilités | 545 419.00 | | 545 419.00 | 545 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 364.00 | | 1 717 364.00 | 1 717 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 413.00 | 460 997.00 | 5 442 415.00 | 5 903 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 3 561 442.00 | | 3 561 442.00 | 3 561 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 537 149.00 | | | 2 537 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 414.00 | | | 3 092 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 033.00 | | | 917 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 152.00 | | | 1 058 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 720.00 | | | 276 720.00 |
EA Autres dettes | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 001.00 | | | 2 350 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 415.00 | | | 5 442 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 947.00 | | | 1 571 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 272.00 | | 835 272.00 | 835 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 272.00 | | 835 272.00 | 835 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 211.00 | | | 870 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 272.00 | | | 865 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 270.00 | | 892 778.00 | 3 300 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 186 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 531 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 736.00 | | 34 673.00 | 503 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779 143.00 | | 858 105.00 | 2 779 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 015.00 | 27 982.00 | 7 000.00 | 440 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 623.00 | 27 982.00 | 7 000.00 | 422 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 175.00 | 1 088 175.00 | | 1 088 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 520 366.00 | 520 366.00 | | 520 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 034.00 | 138 980.00 | 732 553.00 | 917 034.00 |
VI Groupe et associés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 520.00 | 641 520.00 | | 641 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 445.00 | 1 201 945.00 | 45 500.00 | 1 247 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 001.00 | 1 571 948.00 | 732 553.00 | 2 350 001.00 |