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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 947.00 | 451 065.00 | 53 882.00 | 504 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 416.00 | 464 491.00 | 3 804 925.00 | 4 269 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
BZ Autres créances | 728 270.00 | | 728 270.00 | 728 270.00 |
CF Disponibilités | 109 959.00 | | 109 959.00 | 109 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 572.00 | | 947 572.00 | 947 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 988.00 | 464 491.00 | 4 752 497.00 | 5 216 988.00 |
CU Autres participations | 3 675 237.00 | | 3 675 237.00 | 3 675 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 2 754 761.00 | | | 2 754 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DK Provisions réglementées | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 511.00 | | | 3 310 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 485.00 | | | 684 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 793.00 | | | 434 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 001.00 | | | 267 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 986.00 | | | 1 441 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 497.00 | | | 4 752 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 486.00 | | | 941 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 207.00 | | 904 207.00 | 904 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 207.00 | | 904 207.00 | 904 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 929.00 | | | 946 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 205.00 | | | 944 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 642.00 | | 94 835.00 | 4 178 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 4 269 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 504 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 378.00 | | 1 630.00 | 507 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 838.00 | | 93 205.00 | 3 657 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 404.00 | 23 147.00 | 4 060.00 | 445 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 978.00 | 23 147.00 | 4 060.00 | 431 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 403.00 | 1 622.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 014.00 | 462 014.00 | | 462 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 485.00 | 183 985.00 | 500 500.00 | 684 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 270.00 | 728 270.00 | | 728 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 113.00 | 837 613.00 | 75 500.00 | 913 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 987.00 | 941 487.00 | 500 500.00 | 1 441 987.00 |