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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 145.00 | 401 338.00 | 34 806.00 | 436 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 840.00 | 418 730.00 | 2 574 109.00 | 2 992 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BZ Autres créances | 535 069.00 | | 535 069.00 | 535 069.00 |
CF Disponibilités | 553 629.00 | | 553 629.00 | 553 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 090.00 | | 1 159 090.00 | 1 159 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 930.00 | 418 730.00 | 3 733 199.00 | 4 151 930.00 |
CU Autres participations | 2 508 998.00 | | 2 508 998.00 | 2 508 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 494 847.00 | | | 2 494 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 454.00 | | | 3 084 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 753.00 | | | 346 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
EA Autres dettes | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 745.00 | | | 648 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 199.00 | | | 3 733 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 745.00 | | | 646 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 962.00 | | 513 962.00 | 513 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 962.00 | | 513 962.00 | 513 962.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 575.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 861.00 | | | -38 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 005.00 | | | 520 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 398.00 | | | 480 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 840.00 | | | 2 992 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 145.00 | | | 436 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 303.00 | | | 2 539 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 156.00 | 22 575.00 | | 396 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 5 308.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 072.00 | 17 267.00 | | 384 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 692.00 | 486 692.00 | | 486 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
VP Divers | 535 069.00 | | | 535 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 461.00 | 605 461.00 | 30 000.00 | 635 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 746.00 | 648 746.00 | | 648 746.00 |