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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 735.00 | 422 623.00 | 81 112.00 | 503 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 270.00 | 440 015.00 | 2 860 255.00 | 3 300 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 864.00 | | 316 864.00 | 316 864.00 |
BZ Autres créances | 640 957.00 | | 640 957.00 | 640 957.00 |
CF Disponibilités | 818 604.00 | | 818 604.00 | 818 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 594.00 | | 1 783 594.00 | 1 783 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 864.00 | 440 015.00 | 4 643 849.00 | 5 083 864.00 |
CU Autres participations | 2 703 338.00 | | 2 703 338.00 | 2 703 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 454.00 | | | 2 534 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 149.00 | | | 3 087 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 185.00 | | | 913 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 398.00 | | | 257 398.00 |
EA Autres dettes | 106 314.00 | | | 106 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 700.00 | | | 1 556 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 849.00 | | | 4 643 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 700.00 | | | 646 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 767.00 | | 719 767.00 | 719 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 767.00 | | 719 767.00 | 719 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 627.00 | | | 736 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 932.00 | | | 733 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 840.00 | | 307 430.00 | 2 992 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 145.00 | | 67 590.00 | 436 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 303.00 | | 239 840.00 | 2 539 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 731.00 | 21 285.00 | | 418 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 339.00 | 21 285.00 | | 401 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 562.00 | 377 562.00 | | 377 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UX Autres créances clients | 316 864.00 | 316 864.00 | | 316 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 185.00 | 3 185.00 | 682 500.00 | 913 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VP Divers | 640 958.00 | 640 958.00 | | 640 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 399.00 | 257 399.00 | | 257 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 490.00 | 964 990.00 | 75 500.00 | 1 040 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 700.00 | 646 700.00 | 682 500.00 | 1 556 700.00 |