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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 110.00 | 39 775.00 | 11 335.00 | 51 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 477.00 | 1 190.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 253.00 | 23 541.00 | 3 711.00 | 27 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 968.00 | 63 793.00 | 18 175.00 | 81 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 269.00 | 59 967.00 | 931 302.00 | 991 269.00 |
BN En cours de production de biens | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 241.00 | 15 633.00 | 4 206 608.00 | 4 222 241.00 |
BZ Autres créances | 170 977.00 | | 170 977.00 | 170 977.00 |
CF Disponibilités | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 928.00 | 75 599.00 | 5 471 328.00 | 5 546 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 896.00 | 139 393.00 | 5 489 503.00 | 5 628 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 524.00 | -1 540 898.00 | | -1 356 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 548.00 | 184 374.00 | | 81 548.00 |
DK Provisions réglementées | 11 335.00 | 15 227.00 | | 11 335.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 051.00 | -1 202 707.00 | | -1 125 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 138.00 | 80 793.00 | | 96 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 138.00 | 80 793.00 | | 96 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 4 000.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 000.00 | 4 826 483.00 | | 3 666 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 757.00 | 4 105 326.00 | | 2 466 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 672.00 | 531 933.00 | | 283 672.00 |
EA Autres dettes | 98 045.00 | 692.00 | | 98 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 518 416.00 | 9 468 435.00 | | 6 518 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 503.00 | 8 346 520.00 | | 5 489 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
FD Production vendue biens | 18 621 911.00 | 36 550.00 | 18 658 461.00 | 18 621 911.00 |
FG Production vendue services | 3 491 429.00 | | 3 491 429.00 | 3 491 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 175 101.00 | 36 550.00 | 22 211 650.00 | 22 175 101.00 |
FM Production stockée | | | -67 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 171 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 068 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 345.00 | |
GE Autres charges | | | 21 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 988 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 579.00 | 13 862.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 15 240.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -15 240.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 664.00 | 6 809.00 | | 40 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 175 900.00 | 26 923 344.00 | | 22 175 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 094 352.00 | 26 738 970.00 | | 22 094 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 548.00 | 184 374.00 | | 81 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 124.00 | | 1 680.00 | 94 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 81 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 835.00 | 28 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 075.00 | | 1 680.00 | 41 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 070.00 | 7 383.00 | 13 660.00 | 70 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 883.00 | 3 892.00 | | 35 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | 3 491.00 | 13 660.00 | 34 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 226.00 | | 3 892.00 | 15 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 793.00 | 15 345.00 | | 80 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 966.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 559.00 | | 17 927.00 | 33 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 559.00 | 59 966.00 | 17 927.00 | 33 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 579.00 | 75 311.00 | 21 819.00 | 129 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 311.00 | 17 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 757.00 | 2 466 757.00 | | 2 466 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 500.00 | | | 4 203 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 141 061.00 | | | 141 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 635 000.00 | | | 17 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791 000.00 | | | 18 791 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
VP Divers | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 893.00 | 4 376 213.00 | 20 679.00 | 4 396 893.00 |
VW T.V.A. | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 416.00 | 2 852 416.00 | 3 666 000.00 | 6 518 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |