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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 049.00 | 51 110.00 | 9 939.00 | 61 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 709.00 | 214 964.00 | 82 745.00 | 297 709.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 226.00 | 19 688.00 | 136 538.00 | 156 226.00 |
BZ Autres créances | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
CF Disponibilités | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 399.00 | 234 652.00 | 433 747.00 | 668 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 448.00 | 285 763.00 | 443 685.00 | 729 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | -3 300 015.00 | -1 790 800.00 | | -3 300 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 455.00 | -1 509 215.00 | | -72 455.00 |
DL TOTAL (I) | -3 233 880.00 | -3 161 425.00 | | -3 233 880.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 157 142.00 | 1 926 435.00 | | 1 157 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 142.00 | 2 106 435.00 | | 1 337 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 930.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 1 072 204.00 | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 754.00 | 248 401.00 | | 122 754.00 |
EA Autres dettes | 2 208 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 423.00 | 3 801 534.00 | | 2 340 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 685.00 | 2 746 544.00 | | 443 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 231.00 | | 526 231.00 | 526 231.00 |
FG Production vendue services | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 320.00 | | 526 320.00 | 526 320.00 |
FM Production stockée | | | -16 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976 948.00 | | | 976 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 948.00 | | | 976 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976 948.00 | | | 976 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 051.00 | 1 439 484.00 | | 228 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 999.00 | 1 440 234.00 | | 1 204 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 051.00 | -1 440 234.00 | | -228 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 590.00 | 7 670 909.00 | | 1 732 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 045.00 | 9 180 122.00 | | 1 805 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 455.00 | -1 509 215.00 | | -72 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 106 435.00 | 228 051.00 | 997 343.00 | 2 106 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 438 918.00 | | 223 954.00 | 438 918.00 |
6T Sur comptes clients | 20 851.00 | | 1 163.00 | 20 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 769.00 | | 225 117.00 | 459 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 204.00 | 228 051.00 | 1 222 460.00 | 2 566 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 051.00 | 976 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 8 000.00 | 1 939.00 | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 |
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 189.00 | 206 624.00 | 25 565.00 | 232 189.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 423.00 | 2 340 423.00 | | 2 340 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |