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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 110.00 | 47 559.00 | 3 551.00 | 51 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 810.00 | 857.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 23 328.00 | 1 306.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 349.00 | 71 697.00 | 7 652.00 | 79 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 749.00 | 297 395.00 | 489 354.00 | 786 749.00 |
BN En cours de production de biens | 67 499.00 | | 67 499.00 | 67 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 693.00 | 16 838.00 | 3 728 855.00 | 3 745 693.00 |
BZ Autres créances | 138 456.00 | | 138 456.00 | 138 456.00 |
CF Disponibilités | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 655.00 | 314 233.00 | 4 494 422.00 | 4 808 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 004.00 | 385 930.00 | 4 502 074.00 | 4 888 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 035.00 | -1 274 976.00 | | -1 244 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645.00 | 30 941.00 | | 7 645.00 |
DK Provisions réglementées | 3 551.00 | 7 443.00 | | 3 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 249.00 | -1 098 002.00 | | -1 094 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 641.00 | 100 614.00 | | 110 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 641.00 | 100 614.00 | | 110 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476.00 | 1 821.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 232.00 | 2 234 942.00 | | 2 078 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 580.00 | 304 743.00 | | 286 580.00 |
EA Autres dettes | 3 119 394.00 | 2 969 649.00 | | 3 119 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 682.00 | 5 511 155.00 | | 5 485 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 074.00 | 4 513 767.00 | | 4 502 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 648 147.00 | 24 686.00 | 11 672 833.00 | 11 648 147.00 |
FG Production vendue services | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 776 770.00 | 24 686.00 | 11 801 456.00 | 11 776 770.00 |
FM Production stockée | | | 55 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 036 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 997 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 818.00 | 3 893.00 | | 12 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 447.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 447.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 816.00 | 2 446.00 | | 12 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 9 660.00 | | 6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 049 054.00 | 12 303 062.00 | | 12 049 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 041 409.00 | 12 272 120.00 | | 12 041 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 645.00 | 30 941.00 | | 7 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 496.00 | 5 202.00 | | 66 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 667.00 | 3 892.00 | | 43 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 1 310.00 | | 22 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 443.00 | | 3 892.00 | 7 443.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 614.00 | 10 027.00 | | 100 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 109.00 | 297 395.00 | 176 109.00 | 176 109.00 |
6T Sur comptes clients | 15 216.00 | 1 622.00 | | 15 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 325.00 | 299 017.00 | 176 109.00 | 191 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 381.00 | 309 044.00 | 180 001.00 | 299 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 044.00 | 176 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 232.00 | 2 078 232.00 | | 2 078 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 653.00 | 120 653.00 | | 120 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 725 506.00 | 3 725 506.00 | | 3 725 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
VB T. V. A. | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 955 000.00 | | 2 955 000.00 | 2 955 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VW T.V.A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 682.00 | 2 530 682.00 | 2 955 000.00 | 5 485 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |