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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 977.00 | 690.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 24 190.00 | 444.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 350.00 | 76 276.00 | 3 073.00 | 79 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747 034.00 | 249 048.00 | 497 986.00 | 747 034.00 |
BN En cours de production de biens | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 549.00 | 42 412.00 | 3 842 137.00 | 3 884 549.00 |
BZ Autres créances | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CF Disponibilités | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 522.00 | 291 460.00 | 4 454 062.00 | 4 745 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 872.00 | 367 736.00 | 4 457 135.00 | 4 824 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 389.00 | -1 244 035.00 | | -1 236 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 411.00 | 7 645.00 | | -554 411.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 551.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 652 210.00 | -1 094 249.00 | | -1 652 210.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 278.00 | 110 641.00 | | 569 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 278.00 | 110 641.00 | | 749 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 1 476.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 927.00 | 2 078 232.00 | | 1 685 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 798.00 | 286 580.00 | | 330 798.00 |
EA Autres dettes | 3 342 000.00 | 3 119 394.00 | | 3 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 067.00 | 5 485 681.00 | | 5 360 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 135.00 | 4 502 075.00 | | 4 457 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 255 620.00 | 36 725.00 | 11 292 345.00 | 11 255 620.00 |
FG Production vendue services | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 185.00 | 36 725.00 | 11 418 910.00 | 11 382 185.00 |
FM Production stockée | | | -33 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 519 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 023 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 19 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 288 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 551.00 | 3 892.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | 12 818.00 | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 584.00 | 2.00 | | 136 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 556.00 | | | 646 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 140.00 | 2.00 | | 783 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779 589.00 | 12 816.00 | | -779 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 522 728.00 | 12 049 054.00 | | 11 522 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 077 139.00 | 12 041 409.00 | | 12 077 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 411.00 | 7 645.00 | | -554 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 697.00 | 4 580.00 | | 71 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 559.00 | 3 551.00 | | 47 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 138.00 | 1 029.00 | | 24 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 641.00 | 661 112.00 | 22 475.00 | 110 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 395.00 | 43 234.00 | 91 581.00 | 297 395.00 |
6T Sur comptes clients | 16 838.00 | 40 790.00 | 15 216.00 | 16 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 233.00 | 84 024.00 | 106 797.00 | 314 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 425.00 | 745 136.00 | 132 823.00 | 428 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 580.00 | 129 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 646 556.00 | 3 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 927.00 | 1 685 927.00 | | 1 685 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 039.00 | 95 039.00 | | 95 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 654.00 | 3 833 654.00 | | 3 833 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
VB T. V. A. | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 342 000.00 | | | 3 342 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 906 302.00 | | |
VW T.V.A. | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 067.00 | 2 018 067.00 | | 5 360 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |