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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 049.00 | 51 110.00 | 9 939.00 | 61 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 649.00 | 438 918.00 | 397 731.00 | 836 649.00 |
BN En cours de production de biens | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 092.00 | 20 851.00 | 2 122 241.00 | 2 143 092.00 |
BZ Autres créances | 113 602.00 | | 113 602.00 | 113 602.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 196 375.00 | 459 770.00 | 2 736 605.00 | 3 196 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 424.00 | 510 880.00 | 2 746 544.00 | 3 257 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 790 800.00 | -1 236 389.00 | | -1 790 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509 215.00 | -554 411.00 | | -1 509 215.00 |
DL TOTAL (I) | -3 161 425.00 | -1 652 210.00 | | -3 161 425.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 926 435.00 | 569 278.00 | | 1 926 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 106 435.00 | 749 278.00 | | 2 106 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 342.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 204.00 | 1 685 927.00 | | 1 072 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 401.00 | 330 798.00 | | 248 401.00 |
EA Autres dettes | 2 480 000.00 | 3 342 000.00 | | 2 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 534.00 | 5 360 067.00 | | 3 801 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 544.00 | 4 457 135.00 | | 2 746 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 503 099.00 | 30 493.00 | 7 533 592.00 | 7 503 099.00 |
FG Production vendue services | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 528 131.00 | 30 493.00 | 7 558 624.00 | 7 528 131.00 |
FM Production stockée | | | -17 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 25 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136 584.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439 484.00 | 646 556.00 | | 1 439 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440 234.00 | 783 140.00 | | 1 440 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 234.00 | -779 589.00 | | -1 440 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 908.00 | 11 522 727.00 | | 7 670 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 180 122.00 | 12 077 138.00 | | 9 180 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509 215.00 | -554 411.00 | | -1 509 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 349.00 | | 8 000.00 | 79 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 301.00 | 61 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 301.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 8 000.00 | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 276.00 | 384.00 | 25 551.00 | 76 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | 384.00 | 25 551.00 | 25 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 278.00 | 1 441 494.00 | 84 337.00 | 749 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 048.00 | 212 159.00 | 22 289.00 | 249 048.00 |
6T Sur comptes clients | 42 412.00 | | 21 561.00 | 42 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 460.00 | 212 159.00 | 43 850.00 | 291 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 738.00 | 1 653 653.00 | 128 187.00 | 1 040 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 169.00 | 128 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 439 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 204.00 | 1 072 204.00 | | 1 072 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 8 000.00 | 1 939.00 | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 070.00 | 2 118 070.00 | | 2 118 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
VP Divers | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 632.00 | 2 239 672.00 | 26 960.00 | 2 266 632.00 |
VW T.V.A. | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 534.00 | 1 321 534.00 | | 3 801 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |