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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 110.00 | 43 667.00 | 7 443.00 | 51 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 643.00 | 1 023.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 634.00 | 22 185.00 | 2 448.00 | 24 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 350.00 | 66 495.00 | 12 855.00 | 79 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803 730.00 | 176 109.00 | 627 621.00 | 803 730.00 |
BN En cours de production de biens | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 287.00 | 15 216.00 | 3 658 071.00 | 3 673 287.00 |
BZ Autres créances | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 238.00 | 191 325.00 | 4 500 913.00 | 4 692 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 588.00 | 257 820.00 | 4 513 768.00 | 4 771 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 976.00 | -1 356 524.00 | | -1 274 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 941.00 | 81 548.00 | | 30 941.00 |
DK Provisions réglementées | 7 443.00 | 11 335.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 002.00 | -1 125 051.00 | | -1 098 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 614.00 | 96 138.00 | | 100 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 614.00 | 96 138.00 | | 100 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 3 943.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 666 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 942.00 | 2 466 757.00 | | 2 234 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 743.00 | 283 672.00 | | 304 743.00 |
EA Autres dettes | 2 969 649.00 | 98 045.00 | | 2 969 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 155.00 | 6 518 417.00 | | 5 511 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 768.00 | 5 489 502.00 | | 4 513 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 178 855.00 | 47 006.00 | 12 225 861.00 | 12 178 855.00 |
FG Production vendue services | 68 918.00 | | 68 918.00 | 68 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 773.00 | 47 006.00 | 12 294 779.00 | 12 247 773.00 |
FM Production stockée | | | -60 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 299 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 570 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 1 754.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 2 139.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 40 664.00 | | 9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 303 062.00 | 22 175 900.00 | | 12 303 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 272 120.00 | 22 094 353.00 | | 12 272 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 941.00 | 81 548.00 | | 30 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 79 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 26 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 5 322.00 | 2 619.00 | 63 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 775.00 | 3 892.00 | | 39 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 1 430.00 | 2 619.00 | 24 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 335.00 | | 3 892.00 | 11 335.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 138.00 | 4 476.00 | | 96 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 967.00 | 169 626.00 | 53 484.00 | 59 967.00 |
6T Sur comptes clients | 15 633.00 | | 417.00 | 15 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 600.00 | 169 626.00 | 53 901.00 | 75 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 073.00 | 174 102.00 | 57 793.00 | 183 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 102.00 | 53 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 942.00 | 2 234 942.00 | | 2 234 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 046.00 | | | 3 655 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VB T. V. A. | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VP Divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 462.00 | 3 823 282.00 | 20 180.00 | 3 843 462.00 |
VW T.V.A. | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 156.00 | 2 601 156.00 | 2 910 000.00 | 5 511 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |