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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 175 692.00 | 68 804.00 | 106 888.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 327.00 | 67 147.00 | 11 180.00 | 78 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 931.00 | 137 083.00 | 274 848.00 | 411 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 807.00 | 39 744.00 | 365 063.00 | 404 807.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 364.00 | | 258 364.00 | 258 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 540.00 | 39 744.00 | 632 796.00 | 672 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 471.00 | 176 827.00 | 907 644.00 | 1 084 471.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 583 242.00 | 555 094.00 | | 583 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 894.00 | 28 148.00 | | 59 894.00 |
DL TOTAL (I) | 651 386.00 | 591 492.00 | | 651 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | 44 809.00 | | 36 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 99.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 18 321.00 | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 591.00 | 136 245.00 | | 196 591.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 235.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 258.00 | 199 709.00 | | 246 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 644.00 | 796 201.00 | | 907 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 446.00 | | 1 379 446.00 | 1 379 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 446.00 | | 1 379 446.00 | 1 379 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 701.00 | 1 094.00 | | 3 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 1 094.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | -1 094.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 2 691.00 | | 13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 146.00 | 1 160 424.00 | | 1 381 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 252.00 | 1 132 276.00 | | 1 321 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 894.00 | 28 148.00 | | 59 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 175.00 | 11 582.00 | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 750.00 | | | 404 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 838.00 | | | 246 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 024.00 | 15 789.00 | 730.00 | 122 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 892.00 | 15 789.00 | 730.00 | 120 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 744.00 | 5 000.00 | | 44 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 705.00 | 414 175.00 | 530.00 | 414 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 258.00 | 217 842.00 | 28 416.00 | 246 258.00 |