| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 214.00 | 109.00 | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 175 692.00 | 86 298.00 | 89 394.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 971.00 | 66 144.00 | 23 827.00 | 89 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 518.00 | 154 788.00 | 263 730.00 | 418 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 694.00 | 7 350.00 | 260 344.00 | 267 694.00 |
BZ Autres créances | 113 082.00 | | 113 082.00 | 113 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 966.00 | | 705 966.00 | 705 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 417.00 | 7 350.00 | 1 084 067.00 | 1 091 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 935.00 | 162 138.00 | 1 347 798.00 | 1 509 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 603 805.00 | 666 535.00 | | 603 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 904.00 | 17 270.00 | | 222 904.00 |
DL TOTAL (I) | 834 959.00 | 692 055.00 | | 834 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | 19 795.00 | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 9 127.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 3 089.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 291.00 | 161 338.00 | | 253 291.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 2 686.00 | | 2 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 050.00 | | | 235 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 839.00 | 196 034.00 | | 512 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 798.00 | 888 089.00 | | 1 347 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 391.00 | | 1 600 391.00 | 1 600 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 391.00 | | 1 600 391.00 | 1 600 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 313.00 | 7 262.00 | | 11 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 6 250.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 973.00 | 13 512.00 | | 11 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | -13 512.00 | | -7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 759.00 | 2 147.00 | | 84 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 519.00 | 1 468 735.00 | | 1 606 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 614.00 | 1 451 465.00 | | 1 383 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 904.00 | 17 270.00 | | 222 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 196.00 | | 12 476.00 | 407 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 418 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 265 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 342.00 | | 12 476.00 | 254 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 231.00 | 12 051.00 | 494.00 | 143 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 441.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 326.00 | 11 610.00 | 494.00 | 141 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 050.00 | 235 050.00 | | 235 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 258 874.00 | 258 874.00 | | 258 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843.00 | 9 268.00 | 1 575.00 | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 851.00 | 385 451.00 | 400.00 | 385 851.00 |
VW T.V.A. | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 839.00 | 511 264.00 | 1 575.00 | 512 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
ST Autres comptes | 294 084.00 | | | 294 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
YT Sous‐traitance | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 270.00 | | | 366 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 832.00 | | | 478 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |