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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 773.00 | 550.00 | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 175 692.00 | 81 377.00 | 94 315.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 59 950.00 | 18 700.00 | 78 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 196.00 | 143 231.00 | 263 965.00 | 407 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 726.00 | | 154 726.00 | 154 726.00 |
CF Disponibilités | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 124.00 | | 624 124.00 | 624 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 320.00 | 143 231.00 | 888 089.00 | 1 031 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 666 535.00 | 643 136.00 | | 666 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 270.00 | 23 398.00 | | 17 270.00 |
DL TOTAL (I) | 692 055.00 | 674 785.00 | | 692 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 795.00 | 28 438.00 | | 19 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 92.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 9 087.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 338.00 | 187 900.00 | | 161 338.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 1 680.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 034.00 | 227 197.00 | | 196 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 089.00 | 901 982.00 | | 888 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 198.00 | 227 197.00 | | 185 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 454 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 262.00 | 10 803.00 | | 7 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 130.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 512.00 | 10 933.00 | | 13 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 512.00 | -10 933.00 | | -13 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 1 231.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 735.00 | 1 454 698.00 | | 1 468 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 465.00 | 1 431 299.00 | | 1 451 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 270.00 | 23 398.00 | | 17 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 642.00 | | 5 689.00 | 429 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 134.00 | 407 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 884.00 | 254 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 537.00 | | 5 689.00 | 270 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 302.00 | 12 813.00 | 21 884.00 | 152 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 441.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 839.00 | 12 372.00 | 21 884.00 | 150 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 402 506.00 | 402 506.00 | | 402 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 795.00 | 8 959.00 | 10 836.00 | 19 795.00 |
VI Groupe et associés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 029.00 | 441 629.00 | 400.00 | 442 029.00 |
VW T.V.A. | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 034.00 | 185 198.00 | 10 836.00 | 196 034.00 |