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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 332.00 | 991.00 | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 175 692.00 | 76 456.00 | 99 236.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 845.00 | 74 383.00 | 20 462.00 | 94 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 642.00 | 152 302.00 | 277 339.00 | 429 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 887.00 | 3 881.00 | 460 006.00 | 463 887.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CF Disponibilités | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 524.00 | 3 881.00 | 624 643.00 | 628 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 165.00 | 156 184.00 | 901 982.00 | 1 058 165.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 643 136.00 | 583 242.00 | | 643 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | 59 894.00 | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 674 785.00 | 651 386.00 | | 674 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 438.00 | 36 755.00 | | 28 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 142.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 8 771.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 900.00 | 196 591.00 | | 187 900.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 998.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 197.00 | 246 258.00 | | 227 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 982.00 | 907 644.00 | | 901 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 720.00 | | 1 402 720.00 | 1 402 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 720.00 | | 1 402 720.00 | 1 402 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 803.00 | 3 701.00 | | 10 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 65.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 3 765.00 | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 933.00 | -3 765.00 | | -10 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 13 232.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 698.00 | 1 381 146.00 | | 1 454 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 299.00 | 1 321 252.00 | | 1 431 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | 59 894.00 | | 23 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 379.00 | 13 175.00 | | 13 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 744.00 | 3 881.00 | 39 744.00 | 39 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 744.00 | 3 881.00 | 39 744.00 | 39 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 744.00 | 3 881.00 | 49 744.00 | 49 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 438.00 | 8 658.00 | 19 780.00 | 28 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 707.00 | 500 307.00 | 400.00 | 500 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 197.00 | 207 417.00 | 19 780.00 | 227 197.00 |