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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 175 692.00 | 93 849.00 | 81 843.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 621.00 | 90 181.00 | 47 440.00 | 137 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 828.00 | 186 485.00 | 279 343.00 | 465 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 950.00 | 70 155.00 | 178 795.00 | 248 950.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 891.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 569 323.00 | | 569 323.00 | 569 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 757.00 | 70 155.00 | 804 602.00 | 874 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 586.00 | 256 641.00 | 1 083 945.00 | 1 340 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 041.00 | 526 709.00 | | 530 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 182.00 | 263 332.00 | | 292 182.00 |
DL TOTAL (I) | 830 473.00 | 798 291.00 | | 830 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 642.00 | 136.00 | | 28 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 31 701.00 | | 32 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 863.00 | 277 255.00 | | 179 863.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 100 339.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 472.00 | 415 682.00 | | 253 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 945.00 | 1 213 973.00 | | 1 083 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 789 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 437.00 | 5 392.00 | | 12 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244.00 | 400.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 5 792.00 | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 861.00 | -5 792.00 | | -10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 452.00 | 95 575.00 | | 99 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 745.00 | 1 588 696.00 | | 1 797 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 563.00 | 1 325 364.00 | | 1 505 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 182.00 | 263 332.00 | | 292 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 832.00 | | 8 291.00 | 458 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 465 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 313 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 377.00 | | 8 231.00 | 306 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 242.00 | 18 294.00 | 50.00 | 168 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 787.00 | 18 294.00 | 50.00 | 165 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VI Groupe et associés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 198.00 | 265 138.00 | 60.00 | 265 198.00 |
VW T.V.A. | 56 459.00 | 56 459.00 | | 56 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 472.00 | 253 472.00 | | 253 472.00 |