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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AP Constructions | 175 692.00 | 91 219.00 | 84 473.00 | 175 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 685.00 | 74 569.00 | 56 116.00 | 130 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 832.00 | 168 242.00 | 290 590.00 | 458 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 197.00 | 7 350.00 | 296 847.00 | 304 197.00 |
BZ Autres créances | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
CF Disponibilités | 521 959.00 | | 521 959.00 | 521 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 733.00 | 7 350.00 | 923 383.00 | 930 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 565.00 | 175 592.00 | 1 213 973.00 | 1 389 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 526 709.00 | 603 805.00 | | 526 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 332.00 | 222 904.00 | | 263 332.00 |
DL TOTAL (I) | 798 291.00 | 834 959.00 | | 798 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | 10 843.00 | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 589.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 10 915.00 | | 31 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 255.00 | 253 291.00 | | 277 255.00 |
EA Autres dettes | 100 339.00 | 2 152.00 | | 100 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 235 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 682.00 | 512 839.00 | | 415 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 973.00 | 1 347 798.00 | | 1 213 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 580 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 11 313.00 | | 5 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 660.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 792.00 | 11 973.00 | | 5 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | -7 904.00 | | -5 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 576.00 | 84 759.00 | | 95 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 696.00 | 1 606 519.00 | | 1 588 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 364.00 | 1 383 614.00 | | 1 325 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 332.00 | 222 904.00 | | 263 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 518.00 | | 44 557.00 | 418 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 458 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 306 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 455.00 | | | 152 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 663.00 | | 44 557.00 | 265 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 788.00 | 17 298.00 | 3 843.00 | 154 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 109.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 442.00 | 17 189.00 | 3 843.00 | 152 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446.00 | 89 446.00 | | 89 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 295 377.00 | 295 377.00 | | 295 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VI Groupe et associés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 774.00 | 408 774.00 | | 408 774.00 |
VW T.V.A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 682.00 | 415 682.00 | | 415 682.00 |