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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 14 399 523.00 | 35 782.00 | 14 363 741.00 | 14 399 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 665.00 | 9 963.00 | 1 545 702.00 | 1 555 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 805.00 | 5 924.00 | 944 881.00 | 950 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 110.00 | | 160 110.00 | 160 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 475 373.00 | 51 669.00 | 17 423 704.00 | 17 475 373.00 |
BT Marchandises | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BZ Autres créances | 2 552 445.00 | | 2 552 445.00 | 2 552 445.00 |
CF Disponibilités | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 108.00 | | 2 702 108.00 | 2 702 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 177 481.00 | 51 669.00 | 20 125 812.00 | 20 177 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 268.00 | -217 359.00 | | -532 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617 722.00 | -314 907.00 | | -1 617 722.00 |
DL TOTAL (I) | -2 112 990.00 | -495 266.00 | | -2 112 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145 436.00 | 9 000 000.00 | | 9 145 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215 000.00 | 4 912 825.00 | | 6 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 215.00 | 120 756.00 | | 418 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 317.00 | | | 178 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227 671.00 | 1 839 158.00 | | 6 227 671.00 |
EA Autres dettes | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 238 801.00 | 15 872 739.00 | | 22 238 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 125 812.00 | 15 377 473.00 | | 20 125 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 095 975.00 | 10 959 914.00 | | 13 095 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 509 211.00 | 11 494 090.00 | | 10 509 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601 568.00 | 11 494 090.00 | | 10 601 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 174.00 | 293 658.00 | | 262 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568 308.00 | | | 11 568 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 403 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 830 482.00 | 11 696 959.00 | | 11 830 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228 914.00 | -202 869.00 | | -1 228 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 036 019.00 | 11 785 052.00 | | 11 036 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 741.00 | 12 099 959.00 | | 12 653 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 617 722.00 | -314 907.00 | | -1 617 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 215.00 | 418 215.00 | | 418 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 490.00 | 125 490.00 | | 125 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 227 671.00 | 6 087 467.00 | 140 204.00 | 6 227 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 373.00 | | | 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VI Groupe et associés | 6 264 847.00 | 6 264 847.00 | | 6 264 847.00 |
VP Divers | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 391.00 | 2 579 391.00 | 375 000.00 | 2 954 391.00 |
VW T.V.A. | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 238 801.00 | 13 098 597.00 | 140 204.00 | 22 238 801.00 |