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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 99 478.00 | 32 806.00 | 132 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 17 394 327.00 | 4 551 968.00 | 12 842 359.00 | 17 394 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 281.00 | 1 365 176.00 | 791 105.00 | 2 156 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 674.00 | 512 890.00 | 303 784.00 | 816 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 235.00 | | 191 235.00 | 191 235.00 |
AX Avances et acomptes | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 391.00 | | 412 391.00 | 412 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 159 979.00 | 6 529 513.00 | 14 630 466.00 | 21 159 979.00 |
BT Marchandises | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 061.00 | | 166 061.00 | 166 061.00 |
BZ Autres créances | 804 930.00 | | 804 930.00 | 804 930.00 |
CF Disponibilités | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 737.00 | | 568 737.00 | 568 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 649.00 | | 1 660 649.00 | 1 660 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 820 628.00 | 6 529 513.00 | 16 291 115.00 | 22 820 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 256 594.00 | -8 961 295.00 | | -12 256 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 730.00 | -3 295 298.00 | | -1 888 730.00 |
DL TOTAL (I) | -14 108 323.00 | -12 219 594.00 | | -14 108 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 025 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 3 760 091.00 | | 2 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 369.00 | 533.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 022.00 | 620 131.00 | | 1 749 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 356.00 | 166 801.00 | | 303 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 476.00 | 76 674.00 | | 36 476.00 |
EA Autres dettes | 28 299 838.00 | 80 656.00 | | 28 299 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | 11 303.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 399 438.00 | 28 741 320.00 | | 30 399 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 291 115.00 | 16 521 727.00 | | 16 291 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 829.00 | | 740 829.00 | 740 829.00 |
FG Production vendue services | 2 903 509.00 | | 2 903 509.00 | 2 903 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 339.00 | | 3 644 339.00 | 3 644 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320 128.00 | |
GE Autres charges | | | 178 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 566 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 841.00 | 89 008.00 | | 49 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 150.00 | 89 008.00 | | 59 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 238.00 | 17 897.00 | | 34 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 223.00 | 14 533.00 | | -5 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 015.00 | 32 429.00 | | 29 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 135.00 | 56 578.00 | | 30 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 355.00 | 2 587 292.00 | | 4 315 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 085.00 | 5 882 591.00 | | 6 204 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888 730.00 | -3 295 298.00 | | -1 888 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 111 970.00 | | 48 009.00 | 21 111 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 159 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 581 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 544 169.00 | | 36 864.00 | 20 544 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 247.00 | | 11 145.00 | 401 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 385.00 | 1 320 128.00 | | 5 209 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 245.00 | 22 233.00 | | 77 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 139.00 | 1 297 896.00 | | 5 132 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 022.00 | 1 749 022.00 | | 1 749 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 391.00 | 412 391.00 | | 412 391.00 |
UX Autres créances clients | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
VC Groupe et associés | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 28 299 747.00 | 2 299 747.00 | | 28 299 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
VP Divers | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 351.00 | 194 351.00 | | 194 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 737.00 | 568 737.00 | | 568 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 571.00 | 1 953 571.00 | | 1 953 571.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 394 069.00 | 4 394 069.00 | | 30 394 069.00 |