| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 77 245.00 | 55 039.00 | 132 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 17 375 108.00 | 3 639 017.00 | 13 736 091.00 | 17 375 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 365.00 | 1 080 877.00 | 1 061 488.00 | 2 142 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 984.00 | 412 245.00 | 403 739.00 | 815 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 112.00 | | 190 112.00 | 190 112.00 |
AX Avances et acomptes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 247.00 | | 401 247.00 | 401 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 111 970.00 | 5 209 385.00 | 15 902 585.00 | 21 111 970.00 |
BT Marchandises | 25 922.00 | 14 533.00 | 11 389.00 | 25 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BZ Autres créances | 564 776.00 | | 564 776.00 | 564 776.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 674.00 | 14 533.00 | 619 141.00 | 633 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 745 643.00 | 5 223 917.00 | 16 521 726.00 | 21 745 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 961 295.00 | -6 914 891.00 | | -8 961 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295 298.00 | -2 046 404.00 | | -3 295 298.00 |
DL TOTAL (I) | -12 219 594.00 | -8 924 295.00 | | -12 219 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 025 131.00 | 22 072 141.00 | | 24 025 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760 091.00 | 3 289 996.00 | | 3 760 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533.00 | 5 603.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 1 874 098.00 | | 620 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 801.00 | 367 841.00 | | 166 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 674.00 | 99 328.00 | | 76 674.00 |
EA Autres dettes | 80 656.00 | 122 394.00 | | 80 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 303.00 | 15 635.00 | | 11 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 741 320.00 | 27 847 039.00 | | 28 741 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 521 726.00 | 18 922 744.00 | | 16 521 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
FG Production vendue services | 1 801 853.00 | | 1 801 853.00 | 1 801 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 497.00 | | 2 202 497.00 | 2 202 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 585.00 | |
GE Autres charges | | | 121 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 032 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 352 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 008.00 | 493.00 | | 89 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 008.00 | 493.00 | | 89 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 897.00 | 123 929.00 | | 17 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 017.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | 127 946.00 | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 578.00 | -127 453.00 | | 56 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -204.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 292.00 | 7 220 434.00 | | 2 587 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 882 591.00 | 9 266 837.00 | | 5 882 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295 298.00 | -2 046 404.00 | | -3 295 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 041 016.00 | | 70 954.00 | 21 041 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 111 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 544 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 473 215.00 | | 70 954.00 | 20 473 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 247.00 | | | 401 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 190 112.00 | | | 190 112.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 799.00 | 1 324 585.00 | | 3 884 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 725.00 | 24 521.00 | | 52 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 075.00 | 1 300 064.00 | | 3 832 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 533.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 760 091.00 | 3 760 091.00 | | 3 760 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 131.00 | 620 131.00 | | 620 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 311.00 | 58 311.00 | | 58 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 247.00 | 401 247.00 | | 401 247.00 |
UX Autres créances clients | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 296 762.00 | 296 762.00 | | 296 762.00 |
VC Groupe et associés | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 000.00 | 2 000 000.00 | 22 000 000.00 | 24 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VP Divers | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 415.00 | 1 003 415.00 | | 1 003 415.00 |
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 807 439.00 | 6 807 439.00 | 22 000 000.00 | 28 807 439.00 |