| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | | 132 284.00 | 132 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 7 589.00 | 26 681.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 16 663 750.00 | 900 043.00 | 15 763 707.00 | 16 663 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 045.00 | 254 975.00 | 1 633 070.00 | 1 888 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 279.00 | 107 278.00 | 697 001.00 | 804 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 911 107.00 | 1 269 884.00 | 18 641 223.00 | 19 911 107.00 |
BT Marchandises | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
BZ Autres créances | 657 995.00 | | 657 995.00 | 657 995.00 |
CF Disponibilités | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 629.00 | | 1 078 629.00 | 1 078 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 989 736.00 | 1 269 884.00 | 19 719 852.00 | 20 989 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 990.00 | -532 268.00 | | -2 149 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 723 603.00 | -1 617 722.00 | | -2 723 603.00 |
DL TOTAL (I) | -4 836 593.00 | -2 112 990.00 | | -4 836 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 171 453.00 | 9 145 436.00 | | 18 171 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565 000.00 | 6 215 000.00 | | 4 565 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 827.00 | 418 215.00 | | 904 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 758.00 | 178 317.00 | | 376 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 304.00 | 6 227 671.00 | | 389 304.00 |
EA Autres dettes | 116 305.00 | 54 162.00 | | 116 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 556 445.00 | 22 238 801.00 | | 24 556 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 719 852.00 | 20 125 812.00 | | 19 719 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383 519.00 | 13 095 975.00 | | 6 383 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 953 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 742 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 695 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218 215.00 | |
GE Autres charges | | | 315 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 663 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 509 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 621.00 | 10 601 568.00 | | 78 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 144.00 | 262 174.00 | | 60 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 991.00 | 11 568 308.00 | | 78 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 135.00 | 11 830 482.00 | | 139 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 515.00 | -1 228 914.00 | | -60 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 259.00 | 11 036 019.00 | | 5 837 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 862.00 | 12 653 741.00 | | 8 560 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 723 603.00 | -1 617 722.00 | | -2 723 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 827.00 | 904 827.00 | | 904 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 535.00 | 164 535.00 | | 164 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 304.00 | 219 941.00 | 169 363.00 | 389 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 102.00 | | | 383 102.00 |
UX Autres créances clients | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 303 055.00 | | | 303 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 171 453.00 | 171 453.00 | | 18 171 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 305.00 | 4 681 305.00 | | 4 681 305.00 |
VP Divers | 277 493.00 | | | 277 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 185.00 | | | 238 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 862.00 | 880 760.00 | 383 102.00 | 1 263 862.00 |
VW T.V.A. | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 552 881.00 | 6 383 519.00 | 169 363.00 | 24 552 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 27.00 | | 21.00 |