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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 43 474.00 | 88 810.00 | 132 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 9 251.00 | 25 019.00 | 34 270.00 |
AP Constructions | 17 366 742.00 | 2 727 148.00 | 14 639 594.00 | 17 366 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 785.00 | 789 370.00 | 1 357 415.00 | 2 146 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 984.00 | 315 556.00 | 500 428.00 | 815 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 247.00 | | 401 247.00 | 401 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 041 016.00 | 3 884 799.00 | 17 156 216.00 | 21 041 016.00 |
BT Marchandises | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
BZ Autres créances | 844 572.00 | | 844 572.00 | 844 572.00 |
CF Disponibilités | 344 086.00 | | 344 086.00 | 344 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 898.00 | | 471 898.00 | 471 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 528.00 | | 1 766 528.00 | 1 766 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 543.00 | 3 884 799.00 | 18 922 744.00 | 22 807 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 914 891.00 | -4 873 593.00 | | -6 914 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046 404.00 | -2 041 299.00 | | -2 046 404.00 |
DL TOTAL (I) | -8 924 295.00 | -6 877 891.00 | | -8 924 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 072 141.00 | 22 114 331.00 | | 22 072 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 996.00 | 2 195 000.00 | | 3 289 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 603.00 | 1 496.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 098.00 | 1 006 722.00 | | 1 874 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 841.00 | 341 198.00 | | 367 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 328.00 | 174 110.00 | | 99 328.00 |
EA Autres dettes | 122 394.00 | 107 733.00 | | 122 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 635.00 | 22 647.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 847 039.00 | 25 963 237.00 | | 27 847 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 922 744.00 | 19 134 345.00 | | 18 922 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 352.00 | | 1 380 352.00 | 1 380 352.00 |
FG Production vendue services | 5 756 534.00 | | 5 756 534.00 | 5 756 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 886.00 | | 7 136 886.00 | 7 136 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 594.00 | |
GE Autres charges | | | 431 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 14 620.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 14 620.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 929.00 | 24 950.00 | | 123 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 946.00 | 73 950.00 | | 127 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 453.00 | -59 330.00 | | -127 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | -381.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 220 434.00 | 6 379 306.00 | | 7 220 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 837.00 | 8 420 604.00 | | 9 266 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046 404.00 | -2 041 299.00 | | -2 046 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 882 820.00 | | 158 196.00 | 20 882 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 041 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 473 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 434.00 | | -2 880.00 | 169 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330 284.00 | | 142 931.00 | 20 330 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 102.00 | | 18 145.00 | 383 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 051.00 | 1 318 594.00 | 11 846.00 | 2 578 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 879.00 | 23 937.00 | 2 091.00 | 30 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 172.00 | 1 294 657.00 | 9 755.00 | 2 547 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289 999.00 | 3 289 996.00 | | 3 289 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 098.00 | 1 874 098.00 | | 1 874 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 191.00 | 81 191.00 | | 81 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 328.00 | 26 513.00 | 72 815.00 | 99 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 247.00 | | 401 247.00 | 401 247.00 |
UX Autres créances clients | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 1 347.00 | 3 478.00 | 4 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
VC Groupe et associés | 467 006.00 | 375 208.00 | 91 798.00 | 467 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 141.00 | 72 141.00 | | 72 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 122 334.00 | 122 334.00 | | 122 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 692.00 | 156 692.00 | | 156 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 057.00 | 1 269 534.00 | 496 523.00 | 1 766 057.00 |
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 841 436.00 | 5 768 621.00 | 72 815.00 | 27 841 436.00 |