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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 19 536.00 | 112 747.00 | 132 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 150.00 | 11 341.00 | 25 808.00 | 37 150.00 |
AP Constructions | 17 361 036.00 | 1 817 397.00 | 15 543 638.00 | 17 361 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 504.00 | 518 534.00 | 1 608 969.00 | 2 127 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 778.00 | 211 240.00 | 595 538.00 | 806 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 101.00 | | 383 101.00 | 383 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 882 819.00 | 2 578 050.00 | 18 304 769.00 | 20 882 819.00 |
BT Marchandises | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BZ Autres créances | 574 493.00 | | 574 493.00 | 574 493.00 |
CF Disponibilités | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 576.00 | | 829 576.00 | 829 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 712 396.00 | 2 578 050.00 | 19 134 345.00 | 21 712 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 873 592.00 | -2 149 989.00 | | -4 873 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 298.00 | -2 723 603.00 | | -2 041 298.00 |
DL TOTAL (I) | -6 877 891.00 | -4 836 592.00 | | -6 877 891.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 114 331.00 | 18 171 452.00 | | 22 114 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 000.00 | 4 565 000.00 | | 2 195 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | 1 661.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 722.00 | 904 826.00 | | 1 006 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 197.00 | 376 757.00 | | 341 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 110.00 | 389 303.00 | | 174 110.00 |
EA Autres dettes | 107 732.00 | 116 305.00 | | 107 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 646.00 | 31 137.00 | | 22 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 963 236.00 | 24 556 445.00 | | 25 963 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 134 345.00 | 19 719 852.00 | | 19 134 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 874.00 | 6 383 518.00 | | 3 727 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 869.00 | 98 312.00 | | 37 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 341.00 | | 1 123 341.00 | 1 123 341.00 |
FG Production vendue services | 5 232 200.00 | | 5 232 200.00 | 5 232 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 541.00 | | 6 355 541.00 | 6 355 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 237 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308 166.00 | |
GE Autres charges | | | 291 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | -336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 620.00 | 78 620.00 | | 14 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 950.00 | 60 144.00 | | 24 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 991.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 950.00 | 139 135.00 | | 73 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 330.00 | -60 514.00 | | -59 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 305.00 | 5 837 259.00 | | 6 379 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 604.00 | 8 560 862.00 | | 8 420 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 298.00 | -2 723 603.00 | | -2 041 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 295.00 | 1 284 877.00 | | 1 262 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 295.00 | 1 284 877.00 | | 1 262 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 722.00 | 845 433.00 | 161 289.00 | 1 006 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 071.00 | 171 071.00 | | 171 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 110.00 | 105 010.00 | 69 100.00 | 174 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 102.00 | | 383 102.00 | 383 102.00 |
UX Autres créances clients | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 1 828.00 | 1 650.00 | 3 478.00 |
VC Groupe et associés | 269 419.00 | 216 852.00 | 52 567.00 | 269 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114 331.00 | 114 331.00 | | 22 114 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 302 733.00 | 2 302 733.00 | | 2 302 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 173.00 | 607 854.00 | 437 319.00 | 1 045 173.00 |
VW T.V.A. | 166 648.00 | 166 648.00 | | 166 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 958 263.00 | 3 727 874.00 | 230 389.00 | 25 958 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |