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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 151.00 | 60 594.00 | 226 557.00 | 287 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 052.00 | 80 906.00 | 255 147.00 | 336 052.00 |
BT Marchandises | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 486.00 | 80 906.00 | 550 580.00 | 631 486.00 |
CU Autres participations | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 853.00 | 518 864.00 | | 518 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 908.00 | -11.00 | | -10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 516 745.00 | 527 653.00 | | 516 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | 22 052.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 5 935.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 733.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 835.00 | 28 720.00 | | 33 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 580.00 | 556 373.00 | | 550 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 215.00 | 28 100.00 | | 33 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 665.00 | 34 657.00 | | 18 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 573.00 | 34 668.00 | | 29 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 908.00 | -11.00 | | -10 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 040.00 | | -2 988.00 | 339 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 729.00 | | -2 988.00 | 318 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | 42.00 | | 20 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | 42.00 | | 20 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 151.00 | | | 287 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693.00 | 27 542.00 | 287 151.00 | 314 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 835.00 | 33 215.00 | | 33 835.00 |