| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 518.00 | 121 188.00 | 143 330.00 | 264 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 718.00 | 123 848.00 | 172 870.00 | 296 718.00 |
BT Marchandises | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 553.00 | | 332 553.00 | 332 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 271.00 | 123 848.00 | 505 423.00 | 629 271.00 |
CU Autres participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
DG Autres réserves | 405 878.00 | 471 833.00 | | 405 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 068.00 | -65 955.00 | | -19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 414 083.00 | 433 151.00 | | 414 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 799.00 | 76 754.00 | | 82 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 2 586.00 | | 4 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851.00 | 2 067.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 340.00 | 81 407.00 | | 91 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 423.00 | 514 558.00 | | 505 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 340.00 | 81 407.00 | | 91 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 586.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 257.00 | 586.00 | | 13 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | -586.00 | | -8 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 888.00 | 15 058.00 | | 14 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 957.00 | 81 013.00 | | 33 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 068.00 | -65 955.00 | | -19 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 986.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 718.00 | | 4 321.00 | 296 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 296 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 321.00 | 2 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | 4 321.00 | 2 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 960.00 | 64.00 | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 960.00 | 64.00 | 1 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 518.00 | | 264 518.00 | 264 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VC Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 82 109.00 | 82 109.00 | | 82 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 155.00 | 69 638.00 | 264 518.00 | 334 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |