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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 518.00 | 60 594.00 | 203 923.00 | 264 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 058.00 | 60 594.00 | 233 463.00 | 294 058.00 |
BT Marchandises | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BZ Autres créances | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 888.00 | | 321 888.00 | 321 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 945.00 | 60 594.00 | 555 351.00 | 615 945.00 |
CU Autres participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 471 833.00 | 486 541.00 | | 471 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | -14 708.00 | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 499 106.00 | 480 633.00 | | 499 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 007.00 | 46 748.00 | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 399.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852.00 | 700.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 245.00 | 50 847.00 | | 56 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 351.00 | 531 480.00 | | 555 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 245.00 | 50 847.00 | | 56 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 024.00 | 11 963.00 | | 42 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 550.00 | 26 672.00 | | 23 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 474.00 | -14 708.00 | | 18 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |