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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 174.00 | 60 594.00 | 215 579.00 | 276 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 714.00 | 60 594.00 | 245 119.00 | 305 714.00 |
BT Marchandises | 254 256.00 | | 254 256.00 | 254 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 668.00 | | 299 668.00 | 299 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 382.00 | 60 594.00 | 544 787.00 | 605 382.00 |
CU Autres participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 945.00 | 518 853.00 | | 507 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 404.00 | -10 908.00 | | -21 404.00 |
DL TOTAL (I) | 495 341.00 | 516 745.00 | | 495 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 562.00 | 30 446.00 | | 40 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 2 592.00 | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806.00 | 797.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 446.00 | 33 835.00 | | 49 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 787.00 | 550 580.00 | | 544 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 446.00 | 33 215.00 | | 49 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871.00 | 18 665.00 | | 5 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 275.00 | 29 573.00 | | 27 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 404.00 | -10 908.00 | | -21 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 052.00 | | -10 027.00 | 336 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 311.00 | 305 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 311.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 741.00 | | -10 027.00 | 315 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 605 940.00 | | | 605 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 174.00 | | | 276 174.00 |
VB T. V. A. | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 520.00 | 26 346.00 | 276 174.00 | 302 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |