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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 518.00 | 60 594.00 | 210 923.00 | 271 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 058.00 | 60 594.00 | 240 463.00 | 301 058.00 |
BT Marchandises | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 017.00 | | 291 017.00 | 291 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 074.00 | 60 594.00 | 531 480.00 | 592 074.00 |
CU Autres participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 541.00 | 507 945.00 | | 486 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 708.00 | -21 404.00 | | -14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 480 633.00 | 495 341.00 | | 480 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 748.00 | 40 562.00 | | 46 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 8 078.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 806.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 847.00 | 49 446.00 | | 50 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 480.00 | 544 787.00 | | 531 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 847.00 | 49 446.00 | | 50 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963.00 | 5 871.00 | | 11 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 672.00 | 27 275.00 | | 26 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 708.00 | -21 404.00 | | -14 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 945.00 | 8 625.00 | | 7 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 714.00 | | -4 656.00 | 305 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 714.00 | | -4 656.00 | 305 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 518.00 | | 271 518.00 | 271 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VI Groupe et associés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 421.00 | 29 903.00 | 271 518.00 | 301 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |