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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 1 764.00 | 896.00 | 2 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 518.00 | 121 188.00 | 143 330.00 | 264 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 718.00 | 122 952.00 | 173 766.00 | 296 718.00 |
BT Marchandises | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 792.00 | | 340 792.00 | 340 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 510.00 | 122 952.00 | 514 558.00 | 637 510.00 |
CU Autres participations | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 274.00 | 800.00 | | 19 274.00 |
DG Autres réserves | 471 833.00 | 471 833.00 | | 471 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 955.00 | 18 474.00 | | -65 955.00 |
DL TOTAL (I) | 433 151.00 | 499 106.00 | | 433 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 754.00 | 52 007.00 | | 76 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 3 385.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067.00 | 852.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 407.00 | 56 245.00 | | 81 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 558.00 | 555 351.00 | | 514 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 407.00 | 56 245.00 | | 81 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 058.00 | 42 024.00 | | 15 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 013.00 | 23 550.00 | | 81 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 955.00 | 18 474.00 | | -65 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 986.00 | 7 945.00 | | 1 986.00 |