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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 417.00 | 33 030.00 | 1 387.00 | 34 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 700.00 | 57 241.00 | 28 458.00 | 85 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 273.00 | 90 271.00 | 42 001.00 | 132 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 168.00 | 7 162.00 | 1 867 006.00 | 1 874 168.00 |
BZ Autres créances | 405 693.00 | | 405 693.00 | 405 693.00 |
CF Disponibilités | 575 550.00 | | 575 550.00 | 575 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 258.00 | 7 162.00 | 2 875 096.00 | 2 882 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 530.00 | 97 433.00 | 2 917 097.00 | 3 014 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 705 282.00 | 566 527.00 | | 705 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 031.00 | 198 755.00 | | 160 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 373.00 | 976 342.00 | | 1 076 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 876.00 | 351 442.00 | | 177 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 553.00 | 62 745.00 | | 100 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 096.00 | 245 202.00 | | 433 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 369.00 | 884 780.00 | | 1 050 369.00 |
EA Autres dettes | 37 976.00 | 32 683.00 | | 37 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 854.00 | 62 256.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 724.00 | 1 639 110.00 | | 1 840 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 097.00 | 2 615 452.00 | | 2 917 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 251.00 | | | 1 564 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675.00 | 1 264.00 | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 684 269.00 | | 6 684 269.00 | 6 684 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 269.00 | | 6 684 269.00 | 6 684 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 719 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 27 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 350.00 | 5 214.00 | | 16 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | 7 384.00 | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 350.00 | -155.00 | | -16 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 023.00 | -105 817.00 | | -176 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 401.00 | 4 404 083.00 | | 6 724 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 370.00 | 4 205 327.00 | | 6 564 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 031.00 | 198 755.00 | | 160 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 002.00 | 2 050.00 | | 43 002.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 516.00 | 59 932.00 | 20 284.00 | 83 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | 14 853.00 | | 18 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 339.00 | 45 079.00 | 20 284.00 | 65 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 455.00 | 3 196.00 | 27 489.00 | 31 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 455.00 | 3 196.00 | 27 489.00 | 31 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 196.00 | 27 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 096.00 | 433 096.00 | | 433 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 201.00 | -100 271.00 | 100 271.00 | 176 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 763.00 | 2 306 708.00 | 7 055.00 | 2 313 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 724.00 | 1 564 251.00 | 100 271.00 | 1 840 724.00 |