| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 20 919.00 | 4 382.00 | 25 301.00 |
AH Fonds commercial | 178 001.00 | | 178 001.00 | 178 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 355.00 | 79 402.00 | 103 953.00 | 183 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 262.00 | 100 321.00 | 307 941.00 | 408 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 214.00 | 58 789.00 | 2 214 424.00 | 2 273 214.00 |
BZ Autres créances | 342 056.00 | | 342 056.00 | 342 056.00 |
CF Disponibilités | 566 132.00 | | 566 132.00 | 566 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 364.00 | 58 789.00 | 3 138 575.00 | 3 197 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 626.00 | 159 111.00 | 3 446 516.00 | 3 605 626.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 790.00 | 150 000.00 | | 155 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 270.00 | 46 060.00 | | 94 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 811 313.00 | 705 282.00 | | 811 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 842.00 | 160 031.00 | | 343 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 215.00 | 1 076 373.00 | | 1 420 215.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 597.00 | 177 876.00 | | 307 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 341.00 | 100 553.00 | | 116 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 202.00 | 433 096.00 | | 242 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 562.00 | 1 050 369.00 | | 1 116 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | 37 976.00 | | 8 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 40 854.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 300.00 | 1 840 724.00 | | 1 904 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 516.00 | 2 917 097.00 | | 3 446 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 264.00 | 1 564 251.00 | | 1 744 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | 1 675.00 | | 1 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 952.00 | 482 080.00 | 6 040 032.00 | 5 557 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 952.00 | 482 080.00 | 6 040 032.00 | 5 557 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363.00 | 16 350.00 | | 12 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 034.00 | 16 350.00 | | 136 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 675.00 | -16 350.00 | | -129 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 286.00 | -176 023.00 | | -117 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 913.00 | 6 724 401.00 | | 6 091 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 071.00 | 6 564 370.00 | | 5 748 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 842.00 | 160 031.00 | | 343 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 672.00 | 43 002.00 | | 36 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 271.00 | 30 653.00 | 20 604.00 | 90 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 030.00 | 1 672.00 | 13 783.00 | 33 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 241.00 | 28 982.00 | 6 821.00 | 57 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 162.00 | 58 789.00 | 7 162.00 | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | 180 789.00 | 7 162.00 | 7 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 789.00 | 7 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 202.00 | 242 202.00 | | 242 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 214.00 | | | 2 273 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 066.00 | 146 029.00 | 160 037.00 | 306 066.00 |
VI Groupe et associés | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
VP Divers | 342 056.00 | | | 342 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 562.00 | 1 116 562.00 | | 1 116 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 337.00 | 2 631 232.00 | 7 105.00 | 2 638 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 300.00 | 1 744 264.00 | 160 037.00 | 1 904 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |