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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 638.00 | 36 825.00 | 15 812.00 | 52 638.00 |
AH Fonds commercial | 923 193.00 | | 923 193.00 | 923 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 857.00 | 182 766.00 | 180 091.00 | 362 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468 923.00 | | 1 468 923.00 | 1 468 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 314.00 | | 161 314.00 | 161 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 985.00 | 219 592.00 | 2 860 394.00 | 3 079 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 237 737.00 | 224 676.00 | 4 013 062.00 | 4 237 737.00 |
BZ Autres créances | 977 468.00 | | 977 468.00 | 977 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 725.00 | 15 080.00 | 702 645.00 | 717 725.00 |
CF Disponibilités | 5 003 282.00 | | 5 003 282.00 | 5 003 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 850.00 | | 116 850.00 | 116 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 053 063.00 | 239 756.00 | 10 813 307.00 | 11 053 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 141 520.00 | 459 347.00 | 13 682 173.00 | 14 141 520.00 |
CU Autres participations | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 025.00 | 1 000 025.00 | | 1 000 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
DG Autres réserves | 1 719 209.00 | 857 767.00 | | 1 719 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 190.00 | 1 185 788.00 | | 2 370 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 474.00 | 3 233 630.00 | | 5 279 474.00 |
DP Provisions pour risques | 310 472.00 | 322 000.00 | | 310 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 472.00 | 322 000.00 | | 310 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 481.00 | 1 450 851.00 | | 3 395 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 188.00 | 154 407.00 | | 26 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 433.00 | 333 183.00 | | 857 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699 641.00 | 2 293 064.00 | | 3 699 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 60 172.00 | 103 586.00 | | 60 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 312.00 | 393 269.00 | | 53 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 227.00 | 4 728 360.00 | | 8 092 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 173.00 | 8 283 989.00 | | 13 682 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 611.00 | 4 041 407.00 | | 7 229 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 717.00 | | 1 593 717.00 | 1 593 717.00 |
FG Production vendue services | 15 079 248.00 | 687 392.00 | 15 766 640.00 | 15 079 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 672 965.00 | 687 392.00 | 17 360 357.00 | 16 672 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 539 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 104 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 732 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 460.00 | 49 849.00 | | 27 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 460.00 | 96 469.00 | | 117 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 853.00 | 10 694.00 | | 14 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 882.00 | 4 716.00 | | 57 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 735.00 | 15 969.00 | | 72 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 726.00 | 80 500.00 | | 44 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 080.00 | 165 731.00 | | 568 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 669.00 | 347 168.00 | | 962 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 767 645.00 | 11 541 714.00 | | 17 767 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 397 455.00 | 10 355 926.00 | | 15 397 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 190.00 | 1 185 788.00 | | 2 370 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | 27 558.00 | | 6 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 977.00 | | 323 338.00 | 2 865 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 971.00 | 1 741 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 330.00 | 3 079 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 359.00 | 362 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 794.00 | | 16 036.00 | 959 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 176.00 | | 100 040.00 | 346 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 006.00 | | 207 262.00 | 1 560 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 788.00 | 91 467.00 | 70 664.00 | 198 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 213.00 | 5 613.00 | | 31 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 576.00 | 85 854.00 | 70 664.00 | 167 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 108 472.00 | 120 000.00 | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | 108 472.00 | 120 000.00 | 322 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 433.00 | 857 433.00 | | 857 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699 641.00 | 3 699 641.00 | | 3 699 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 468 923.00 | | 1 468 923.00 | 1 468 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 314.00 | | 161 314.00 | 161 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 737.00 | 4 237 737.00 | | 4 237 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 372.00 | 2 528 756.00 | 862 616.00 | 3 391 372.00 |
VI Groupe et associés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 739.00 | | | 656 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 468.00 | 977 468.00 | | 977 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962 293.00 | 5 332 055.00 | 1 630 237.00 | 6 962 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 227.00 | 7 229 611.00 | 862 616.00 | 8 092 227.00 |