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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 441.00 | 14 509.00 | 22 932.00 | 37 441.00 |
AH Fonds commercial | 913 194.00 | | 913 194.00 | 913 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 151.00 | 125 879.00 | 145 272.00 | 271 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 827.00 | 231 610.00 | 1 149 217.00 | 1 380 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 370.00 | 193 152.00 | 2 115 218.00 | 2 308 370.00 |
BZ Autres créances | 649 788.00 | | 649 788.00 | 649 788.00 |
CF Disponibilités | 1 183 067.00 | | 1 183 067.00 | 1 183 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 719.00 | 193 152.00 | 3 978 566.00 | 4 171 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 546.00 | 424 762.00 | 5 127 784.00 | 5 552 546.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 195.00 | 91 222.00 | 37 973.00 | 129 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 635.00 | 155 790.00 | | 1 012 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 579.00 | 15 000.00 | | 15 579.00 |
DG Autres réserves | 219 836.00 | 811 313.00 | | 219 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 615.00 | 343 842.00 | | 923 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 935.00 | 1 420 215.00 | | 2 265 935.00 |
DP Provisions pour risques | 302 000.00 | 122 000.00 | | 302 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 000.00 | 122 000.00 | | 302 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 435.00 | 307 597.00 | | 421 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 678.00 | 116 341.00 | | 88 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 376.00 | 242 202.00 | | 288 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 577.00 | 1 116 562.00 | | 1 639 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 63 151.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 46 783.00 | 8 448.00 | | 46 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 559 848.00 | 1 904 300.00 | | 2 559 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 784.00 | 3 446 516.00 | | 5 127 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 498.00 | 1 744 264.00 | | 2 394 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 1 531.00 | | 1 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 303.00 | | 224 303.00 | 224 303.00 |
FG Production vendue services | 7 977 811.00 | 441 875.00 | 8 419 687.00 | 7 977 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 116.00 | 441 875.00 | 8 643 992.00 | 8 202 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 661.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 6 359.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 984.00 | 6 359.00 | | 68 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 905.00 | 12 363.00 | | 22 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 778.00 | 123 671.00 | | 75 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 470.00 | 136 034.00 | | 134 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 485.00 | -129 675.00 | | -65 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 755.00 | 53 661.00 | | 127 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 024.00 | -117 286.00 | | -150 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 783 423.00 | 6 091 913.00 | | 8 783 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 808.00 | 5 748 071.00 | | 7 859 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 615.00 | 343 842.00 | | 923 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 060.00 | 36 672.00 | | 41 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 262.00 | | 1 064 614.00 | 408 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 195.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 29 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 049.00 | 1 380 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 129 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 575.00 | 950 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 423.00 | 271 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 302.00 | | 759 909.00 | 203 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 355.00 | | 166 220.00 | 183 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | 9 291.00 | 21 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 321.00 | 222 108.00 | 90 820.00 | 100 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 91 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 919.00 | 6 165.00 | 12 575.00 | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 402.00 | 124 722.00 | 78 245.00 | 79 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 224 140.00 | 44 140.00 | 122 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 789.00 | 146 176.00 | 11 813.00 | 58 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 789.00 | 146 176.00 | 11 813.00 | 58 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 789.00 | 370 316.00 | 55 953.00 | 180 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 661.00 | 55 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 376.00 | 288 376.00 | | 288 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 370.00 | 2 308 370.00 | | 2 308 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 073.00 | 254 723.00 | 165 350.00 | 420 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 083.00 | | | 214 083.00 |
VP Divers | 649 788.00 | 649 788.00 | | 649 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639 577.00 | 1 639 577.00 | | 1 639 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 997.00 | 2 988 652.00 | 15 346.00 | 3 003 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 848.00 | 2 394 498.00 | 165 350.00 | 2 559 848.00 |